2204 Kassaflödesanalys - TTM - China Motor Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

China Motor Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 024	2 991	2 824	2 106	5 747	4 314	4 821	4 863	1 514	1 764	2 266	3 018	3 877	4 261	4 280	3 072	460	258	−208	−506
Ändring (%)		47,77	−5,60	−25,44	172,94	−24,94	11,76	0,86	−68,85	16,45	28,46	33,20	28,46	9,92	0,43	−28,22	−85,03	−43,81	−180,34	143,49
% av kassaflödet	−38,73	82,20	93,00	86,19	219,94	349,39	229,35	151,31	−54,67	−48,07	−43,38	−38,17	−126,67	−138,81	−394,10	3 138,33	1 298,27	207,80	70,89	42,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 136	1 225	950	850	1 177	1 178	1 437	2 457	−964	−2 097	−4 064	−7 340	−5 812	−5 146	−3 772	−858	687	256	473	−79
Ändring (%)		7,81	−22,47	−10,47	38,43	0,13	21,93	71,02	−139,22	117,62	93,75	80,63	−20,82	−11,46	−26,69	−77,24	−180,09	−62,83	85,06	−116,68
% av kassaflödet	−21,73	33,65	31,27	34,80	45,04	95,44	68,35	76,46	34,79	57,16	77,81	92,84	189,88	167,61	347,37	−876,90	1 940,69	205,48	−161,45	6,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 363	−595	−758	−529	−4 316	−4 253	−4 185	−4 134	−3 357	−3 347	−3 414	−3 530	−1 115	−2 146	−1 575	−2 165	−1 140	−447	−623	−476
Ändring (%)		−92,89	27,39	−30,17	715,74	−1,46	−1,60	−1,22	−18,80	−0,29	2,01	3,40	−68,41	92,42	−26,61	37,48	−47,36	−60,83	39,50	−23,59
% av kassaflödet	160,00	−16,35	−24,96	−21,66	−165,19	−344,51	−199,11	−128,65	121,18	91,23	65,37	44,65	36,44	69,90	145,02	−2 211,81	−3 217,64	−359,06	212,67	40,09

Kassaflöde	−5 227	3 639	3 036	2 443	2 613	1 235	2 102	3 214	−2 770	−3 669	−5 223	−7 906	−3 061	−3 070	−1 086	98	35	124	−293	−1 187
Ändring (%)		−169,62	−16,56	−19,55	6,96	−52,75	70,26	52,88	−186,20	32,46	42,34	51,38	−61,29	0,31	−64,63	−109,01	−63,81	251,05	−335,53	305,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

China Motor Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)