2201 Kassaflödesanalys - TTM - Yulon Motor Company Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yulon Motor Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 434	4 165	2 790	−6 832	−13 155	−20 195	−24 195	−24 282	−29 863	−29 979	−27 011	−23 625	−20 324	−12 956	−4 283	5 484	15 555	19 408	18 709	18 683
Ändring (%)		−55,85	−33,01	−344,85	92,54	53,51	19,81	0,36	22,98	0,39	−9,90	−12,54	−13,97	−36,25	−66,94	−228,03	183,65	24,78	−3,60	−0,14
% av kassaflödet	327,26	−68,16	−31,94	146,80	185,67	425,64	578,49	3 991,62	3 971,68	−1 492,12	−1 344,18	−213,80	−1 282,64	1 405,74	210,86	−51,55	−343,11	−820,92	−820,35	−831,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	2 882	5 558	989	548	−1 062	−2 608	−1 839	−747	−4 961	−2 734	−4 686	−8 903	−6 414	−5 790	−4 978	−3 400	−6 160	−2 782	−1 764	−354
Ändring (%)		92,87	−82,21	−44,59	−293,84	145,60	−29,48	−59,37	563,93	−44,89	71,43	89,98	−27,96	−9,72	−14,03	−31,70	81,16	−54,84	−36,58	−79,93
% av kassaflödet	99,96	−90,95	−11,32	−11,77	14,99	54,96	43,97	122,83	659,78	−136,06	−233,21	−80,57	−404,75	628,26	245,07	31,97	135,88	117,66	77,35	15,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 406	−15 825	−12 500	1 715	7 291	18 152	21 660	24 239	33 698	34 555	33 796	43 704	28 231	17 961	7 019	−13 080	−13 955	−19 626	−19 640	−20 271
Ändring (%)		68,25	−21,02	−113,72	325,26	148,95	19,33	11,90	39,02	2,54	−2,20	29,32	−35,40	−36,38	−60,92	−286,36	6,69	40,63	0,07	3,21
% av kassaflödet	−326,29	258,96	143,06	−36,84	−102,91	−382,57	−517,88	−3 984,58	−4 481,75	1 719,91	1 681,80	395,51	1 781,59	−1 948,78	−345,53	122,97	307,83	830,11	861,16	901,77

Kassaflöde	2 883	−6 111	−8 737	−4 654	−7 085	−4 745	−4 182	−608	−752	2 009	2 010	11 050	1 585	−922	−2 031	−10 637	−4 533	−2 364	−2 281	−2 248
Ändring (%)		−311,99	42,97	−46,73	52,24	−33,04	−11,85	−85,46	23,60	−367,21	0,02	449,89	−85,66	−158,16	120,40	423,67	−57,38	−47,85	−3,54	−1,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yulon Motor Company Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)