2107 Kassaflödesanalys - TTM - Formosan Rubber Group Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Formosan Rubber Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 932	2 074	2 333	2 358	2 164	1 725	1 296	1 026	1 079	−21	−225	−50	−193	683	657	772	714	827	960	571
Ändring (%)		7,31	12,51	1,09	−8,25	−20,25	−24,89	−20,87	5,21	−101,98	951,96	−77,66	283,12	−454,06	−3,82	17,51	−7,47	15,84	16,10	−40,53
% av kassaflödet	611,76	499,90	226,84	275,87	200,91	269,07	802,72	394,43	441,84	11,08	37,70	9,72	21,10	−58,30	−86,74	−209,09	−203,22	1 321,84	−1 873,01	1 084,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−244	−345	−322	−698	−871	−782	−873	−648	−321	−395	−674	−941	−795	−1 159	−917	−185	−440	−458	−700	−61
Ändring (%)		41,30	−6,88	117,05	24,80	−10,27	11,63	−25,69	−50,48	22,96	70,81	39,50	−15,47	45,70	−20,83	−79,80	137,69	4,05	52,80	−91,26
% av kassaflödet	−77,37	−83,25	−31,27	−81,65	−80,88	−121,89	−540,38	−249,36	−131,47	204,35	112,86	181,61	87,01	98,94	121,17	50,22	125,38	−732,54	1 366,04	−116,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 365	−1 313	−983	−805	−216	−303	−260	−117	−514	187	264	419	−12	−702	−504	−944	−581	−306	−313	−462
Ändring (%)		−3,77	−25,17	−18,05	−73,23	40,31	−14,19	−54,86	338,32	−136,43	41,26	58,32	−102,91	5 671,77	−28,22	87,24	−38,39	−47,30	2,12	47,64
% av kassaflödet	−432,07	−316,63	−95,57	−94,22	−20,02	−47,18	−160,78	−45,08	−210,36	−96,87	−44,24	−80,80	1,33	59,95	66,57	255,70	165,49	−489,76	610,37	−877,24

Kassaflöde	316	415	1 028	855	1 077	641	161	260	244	−193	−597	−518	−914	−1 171	−757	−369	−351	63	−51	53
Ändring (%)		31,32	147,94	−16,88	25,98	−40,46	−74,82	61,03	−6,08	−179,11	209,29	−13,31	76,44	28,14	−35,36	−51,25	−4,80	−117,81	−181,94	−202,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Formosan Rubber Group Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)