2106 Kassaflödesanalys - TTM - Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 823	2 789	2 966	1 548	−224	−1 141	−2 364	−2 278	−577	1 318	3 948	5 990	6 123	5 620	5 038	4 593	3 598	2 099	1 891	1 613
Ändring (%)		−1,20	6,33	−47,80	−114,50	408,49	107,10	−3,61	−74,66	−328,29	199,60	51,73	2,23	−8,22	−10,35	−8,84	−21,67	−41,65	−9,89	−14,70
% av kassaflödet	386,61	324,74	−230,69	−100,02	8,61	45,06	159,33	9 881,27	55,76	−1 454,67	−1 346,10	1 923,36	524,59	1 170,89	446,06	743,48	467,98	436,67	328,28	−820,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 839	−1 344	−4 430	−3 896	−2 993	−2 916	−1 868	−1 446	−2 255	−1 478	−1 748	−1 460	−1 158	−1 588	−643	−1 054	−744	−1 480	−1 524	−1 078
Ändring (%)		−26,89	229,51	−12,05	−23,18	−2,57	−35,94	−22,56	55,92	−34,45	18,22	−16,43	−20,71	37,16	−59,50	63,85	−29,40	98,88	2,99	−29,28
% av kassaflödet	−251,79	−156,51	344,55	251,67	114,86	115,12	125,91	6 273,58	217,86	1 631,81	595,86	−468,96	−99,21	−330,92	−56,95	−170,62	−96,80	−307,87	−264,53	547,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	82	−321	428	1 085	814	1 697	2 834	3 605	1 567	−176	−2 647	−4 336	−3 879	−3 555	−3 408	−3 049	−2 032	−328	73	−371
Ändring (%)		−491,25	−233,45	153,60	−25,01	108,55	66,97	27,20	−56,52	−111,23	1 403,66	63,83	−10,55	−8,33	−4,16	−10,51	−33,35	−83,84	−122,37	−604,45
% av kassaflödet	11,23	−37,34	−33,29	−70,12	−31,24	−67,02	−191,06	−15 637,15	−151,42	194,31	902,43	−1 392,30	−332,28	−740,77	−301,67	−493,62	−264,38	−68,33	12,75	188,39

Kassaflöde	730	859	−1 286	−1 548	−2 605	−2 533	−1 483	−23	−1 035	−91	−293	311	1 167	480	1 130	618	769	481	576	−197
Ändring (%)		17,62	−249,68	20,40	68,32	−2,79	−41,43	−98,45	4 389,95	−91,25	223,76	−206,19	274,82	−58,88	135,33	−45,31	24,45	−37,47	19,86	−134,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)