2105 Kassaflödesanalys - TTM - Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 550	18 400	20 148	16 249	11 262	15 301	14 934	16 393	17 381	14 525	15 181	15 102	19 236	21 210	21 429	22 631	19 718	17 695	15 200	15 532
Ändring (%)		−5,88	9,50	−19,35	−30,69	35,86	−2,40	9,76	6,03	−16,43	4,52	−0,52	27,37	10,26	1,03	5,61	−12,87	−10,26	−14,10	2,18
% av kassaflödet	−1 070,89	−288,01	−285,02	−246,88	−302,57	316,56	291,28	457,83	3 442,57	−561,54	−1 557,60	1 739,40	273,54	9 050,69	1 571,49	−23 164,21	−496,69	583,28	1 120,05	823,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 443	−6 371	−6 071	−5 385	−4 583	−6 398	−6 575	−7 051	−8 613	−6 784	−6 720	−5 634	−4 106	−10 519	−9 383	−13 055	−15 028	−9 291	−9 864	−6 039
Ändring (%)		−14,40	−4,71	−11,30	−14,90	39,60	2,77	7,24	22,16	−21,24	−0,93	−16,16	−27,11	156,16	−10,80	39,14	15,11	−38,17	6,16	−38,78
% av kassaflödet	407,71	99,73	85,89	81,82	123,12	−132,36	−128,23	−196,92	−1 706,03	262,26	689,53	−648,89	−58,39	−4 488,71	−688,11	13 362,74	378,55	−306,27	−726,82	−320,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13 216	−18 081	−21 032	−17 515	−10 406	−3 703	−3 715	−6 024	−8 557	−10 546	−9 223	−8 221	−8 404	−10 331	−10 788	−10 198	−9 189	−6 243	−5 190	−5 441
Ändring (%)		36,82	16,32	−16,72	−40,59	−64,41	0,33	62,13	42,04	23,26	−12,55	−10,87	2,23	22,92	4,42	−5,46	−9,89	−32,06	−16,87	4,84
% av kassaflödet	723,91	283,02	297,52	266,10	279,58	−76,61	−72,47	−168,24	−1 694,80	407,73	946,35	−946,85	−119,51	−4 408,22	−791,12	10 438,16	231,48	−205,79	−382,41	−288,56

Kassaflöde	−1 826	−6 389	−7 069	−6 582	−3 722	4 834	5 127	3 581	505	−2 587	−975	868	7 032	234	1 364	−98	−3 970	3 034	1 357	1 886
Ändring (%)		249,95	10,65	−6,89	−43,45	−229,86	6,08	−30,17	−85,90	−612,33	−62,32	−189,09	709,93	−96,67	481,86	−107,16	3 963,31	−176,42	−55,26	38,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)