2103 Kassaflödesanalys - TTM - TSRC Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TSRC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 277	2 364	3 283	2 544	1 609	2 702	2 555	990	2 074	2 237	1 665	2 976	3 254	2 717	2 051	1 010	612	748	596	3 053
Ändring (%)		−27,86	38,88	−22,52	−36,76	67,95	−5,43	−61,27	109,51	7,89	−25,56	78,71	9,35	−16,50	−24,53	−50,74	−39,47	22,39	−20,40	412,38
% av kassaflödet	−1 188,19	−166,85	−365,92	−1 338,11	−413,86	227,77	194,79	100,13	91,29	126,93	203,74	345,39	21 789,60	−307,22	932,44	−297,43	−167,31	84,41	−1 626,62	−425,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 388	−1 493	−1 417	−1 338	241	674	961	1 022	−152	−923	−1 126	−1 233	−1 705	−1 386	−1 980	−2 878	−2 627	−1 975	−1 439	−619
Ändring (%)		7,56	−5,11	−5,51	−117,98	180,17	42,43	6,44	−114,87	507,48	21,92	9,50	38,34	−18,70	42,85	45,31	−8,71	−24,81	−27,14	−57,02
% av kassaflödet	503,20	105,36	157,87	704,04	−61,92	56,85	73,23	103,43	−6,69	−52,38	−137,73	−143,05	−11 417,34	156,74	−900,40	847,19	718,76	−222,78	3 929,61	86,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 952	−2 014	−2 379	−1 210	−1 794	−1 966	−2 530	−1 444	−631	−262	19	−1 107	−1 723	−2 182	−306	969	1 649	1 441	350	−1 718
Ändring (%)		3,21	18,10	−49,15	48,33	9,58	28,70	−42,92	−56,34	−58,42	−107,19	−5 966,70	55,71	26,61	−85,96	−416,29	70,16	−12,61	−75,73	−591,21
% av kassaflödet	707,60	142,17	265,14	636,25	461,54	−165,73	−192,88	−146,10	−27,76	−14,88	2,31	−128,44	−11 537,90	246,68	−139,29	−285,26	−451,10	162,51	−954,84	239,18

Kassaflöde	−276	−1 417	−897	−190	−389	1 186	1 312	989	2 272	1 763	817	862	15	−884	220	−340	−366	887	−37	−718
Ändring (%)		413,70	−36,67	−78,81	104,48	−405,17	10,58	−24,64	129,79	−22,41	−53,63	5,42	−98,27	−6 022,09	−124,87	−254,44	7,60	−342,59	−104,13	1 860,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TSRC Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)