Kassaflödesanalys (TTM)
Sheh Fung Screws Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 116 | 7 | −49 | −43 | −1 | 161 | 296 | 348 | 326 | 517 | 586 | 534 | 744 | 477 | 412 | 347 | 251 | 328 | 341 | 301 |
| Ändring (%) | −94,06 | −815,40 | −13,57 | −97,43 | −14 788,97 | 83,78 | 17,47 | −6,35 | 58,67 | 13,32 | −8,84 | 39,27 | −35,88 | −13,65 | −15,73 | −27,68 | 30,57 | 4,12 | −11,65 | |
| % av kassaflödet | 36,30 | 2,22 | −13,50 | −17,87 | 6,07 | 451,35 | 89,10 | 1 334,20 | 1 240,85 | −414,16 | −114,61 | −151,99 | −237,05 | 2 505,61 | −520,72 | 228,20 | 55,29 | −1 385,19 | 155,48 | 328,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −131 | 23 | 28 | 18 | −114 | −76 | −75 | −119 | −103 | −474 | −530 | −674 | −891 | −564 | −560 | −275 | −11 | −101 | −576 | −753 |
| Ändring (%) | −117,82 | 19,31 | −36,22 | −740,37 | −33,82 | −0,98 | 59,32 | −13,60 | 360,17 | 11,94 | 27,14 | 32,09 | −36,65 | −0,71 | −50,96 | −96,17 | 861,71 | 468,56 | 30,77 | |
| % av kassaflödet | −41,12 | 7,54 | 7,64 | 7,47 | 631,16 | −211,55 | −22,50 | −456,99 | −392,10 | 379,55 | 103,76 | 191,92 | 283,91 | −2 964,62 | 708,44 | −180,67 | −2,32 | 427,96 | −262,30 | −820,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 344 | 291 | 396 | 279 | 105 | −46 | 107 | −218 | −222 | −188 | −578 | −218 | −160 | 112 | 74 | 86 | 221 | −252 | 451 | 548 |
| Ändring (%) | −15,58 | 36,33 | −29,63 | −62,51 | −143,89 | −332,80 | −304,62 | 1,64 | −15,15 | 206,49 | −62,33 | −26,35 | −169,96 | −33,85 | 15,88 | 157,34 | −214,11 | −278,78 | 21,57 | |
| % av kassaflödet | 107,71 | 93,57 | 108,38 | 116,82 | −577,95 | −128,48 | 32,13 | −838,01 | −845,85 | 150,97 | 113,00 | 61,92 | 51,07 | 588,99 | −93,76 | 56,50 | 48,72 | 1 066,59 | 205,55 | 598,01 |
| Kassaflöde | 320 | 311 | 366 | 239 | −18 | 36 | 332 | 26 | 26 | −125 | −511 | −351 | −314 | 19 | −79 | 152 | 454 | −24 | 219 | 92 |
| Ändring (%) | −2,82 | 17,71 | −34,71 | −107,58 | −297,44 | 830,99 | −92,16 | 0,69 | −575,38 | 309,49 | −31,26 | −10,71 | −106,07 | −515,52 | −292,31 | 198,45 | −105,21 | −1 027,65 | −58,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
