Kassaflödesanalys (TTM)
Sheh Kai Precision Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 221 | 226 | 142 | 32 | −66 | −46 | 67 | 127 | 270 | 314 | 333 | 410 | 513 | 517 | 449 | 390 | 244 | 134 | 119 | 138 |
| Ändring (%) | 2,24 | −37,37 | −77,56 | −308,98 | −30,74 | −245,80 | 89,22 | 112,76 | 16,31 | 5,95 | 23,17 | 25,19 | 0,88 | −13,18 | −13,07 | −37,41 | −45,09 | −11,57 | 16,36 | |
| % av kassaflödet | 425,43 | 234,85 | 75,37 | 22,16 | −69,22 | 5 079,01 | −60,72 | −110,96 | −265,60 | −412,50 | −1 135,76 | 578,91 | 248,60 | 151,02 | 146,13 | 95,34 | 106,73 | 1 716,97 | −128,38 | −36,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 | −32 | −26 | −28 | −33 | −39 | −45 | −38 | −28 | −21 | −26 | −20 | −16 | −71 | −65 | −77 | −84 | −149 | −311 | −333 |
| Ändring (%) | −11,81 | −17,49 | 4,83 | 19,01 | 17,98 | 16,33 | −15,39 | −26,49 | −26,61 | 28,38 | −24,46 | −17,78 | 331,64 | −8,94 | 19,31 | 8,32 | 78,36 | 108,32 | 7,19 | |
| % av kassaflödet | −69,85 | −33,26 | −14,06 | −19,32 | −34,36 | 4 294,81 | 40,97 | 33,47 | 27,69 | 27,13 | 90,51 | −28,29 | −7,98 | −20,74 | −21,05 | −18,85 | −36,52 | −1 908,06 | 336,10 | 89,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −131 | −99 | 72 | 138 | 195 | 84 | −134 | −204 | −345 | −370 | −335 | −318 | −290 | −103 | −77 | 94 | 68 | 21 | 99 | −175 |
| Ändring (%) | −25,08 | −173,04 | 91,73 | 41,48 | −56,74 | −258,48 | 52,37 | 69,28 | 7,26 | −9,57 | −5,02 | −8,64 | −64,61 | −24,65 | −221,70 | −27,57 | −69,49 | 373,73 | −277,81 | |
| % av kassaflödet | −253,09 | −102,37 | 38,31 | 96,27 | 203,55 | −9 328,40 | 121,23 | 178,38 | 339,72 | 486,57 | 1 143,44 | −449,42 | −140,84 | −30,02 | −25,21 | 23,03 | 29,83 | 266,62 | −106,80 | 46,99 |
| Kassaflöde | 52 | 96 | 188 | 143 | 96 | −1 | −110 | −114 | −102 | −76 | −29 | 71 | 206 | 342 | 307 | 409 | 229 | 8 | −92 | −373 |
| Ändring (%) | 85,21 | 95,14 | −23,70 | −33,08 | −100,94 | 12 095,14 | 3,55 | −11,11 | −25,11 | −61,52 | −341,65 | 191,53 | 66,06 | −10,28 | 33,24 | −44,09 | −96,59 | −1 282,65 | 304,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
