2029 Kassaflödesanalys - TTM - Sheng Yu Steel Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sheng Yu Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 143	1 172	459	−553	−741	211	819	1 054	1 605	1 424	1 111	1 706	1 120	1 227	1 010	260	1 389	398	604	1 404
Ändring (%)		2,49	−60,87	−220,51	34,17	−128,45	288,37	28,64	52,25	−11,28	−22,00	53,62	−34,35	9,54	−17,65	−74,27	434,40	−71,36	51,85	132,38
% av kassaflödet	55,24	58,68	79,94	59,80	54,11	−293,52	207,16	92,00	338,40	−89 605,29	1 116,96	2 289,69	244,55	229,81	292,91	−45,54	345,18	−24,64	−71,56	−1 216,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	947	888	160	−391	−524	−158	−282	321	−233	−571	−147	−674	−184	−214	−203	−506	−632	−1 693	−1 146	−1 165
Ändring (%)		−6,27	−81,92	−343,47	34,11	−69,93	78,84	−213,87	−172,74	144,83	−74,32	359,33	−72,74	16,49	−4,99	148,74	24,93	167,90	−32,32	1,70
% av kassaflödet	45,77	44,46	27,97	42,27	38,24	219,16	−71,23	28,00	−49,21	35 956,39	−147,59	−904,60	−40,12	−40,10	−58,96	88,62	−157,04	104,88	135,74	1 009,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−22	−66	−48	16	−103	−125	−152	−234	−888	−872	−875	−926	−455	−421	−400	−312	−333	−320	−305	−328
Ändring (%)		196,95	−27,59	−133,09	−747,45	21,42	21,52	54,04	279,50	−1,81	0,38	5,74	−50,88	−7,34	−5,01	−21,91	6,62	−3,90	−4,64	7,43
% av kassaflödet	−1,08	−3,32	−8,38	−1,72	7,51	173,91	−38,40	−20,42	−187,25	54 874,39	−880,33	−1 242,15	−99,26	−78,91	−116,01	54,74	−82,79	19,83	36,17	284,24

Kassaflöde	2 070	1 997	574	−924	−1 370	−72	396	1 146	474	−2	99	75	458	534	345	−571	402	−1 614	−844	−115
Ändring (%)		−3,51	−71,27	−261,11	48,27	−94,75	−650,27	189,67	−58,61	−100,34	−6 357,14	−25,06	514,71	16,56	−35,39	−265,49	−170,50	−501,15	−47,71	−86,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sheng Yu Steel Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)