2027 Kassaflödesanalys - TTM - Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 875	4 072	7 593	12 682	14 114	12 709	6 939	5 264	3 166	4 094	9 305	12 872	20 617	25 263	25 890	23 582	17 891	15 249	9 113	7 571
Ändring (%)		5,07	86,48	67,02	11,30	−9,96	−45,40	−24,14	−39,85	29,29	127,29	38,34	60,17	22,53	2,48	−8,91	−24,14	−14,76	−40,24	−16,92
% av kassaflödet	270,78	−224,37	1 338,63	602,11	207,59	625,60	2 646,67	287,67	−81,70	215,17	294,38	−588,35	−5 287,09	−1 396,10	−928,26	−1 518,05	−711,66	−700,78	525,80	130,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	146	495	674	314	458	−7 144	−7 947	−8 714	−10 148	−6 092	−8 279	−10 542	−11 267	−9 534	−8 211	−6 398	−4 909	−6 480	−5 536	−6 462
Ändring (%)		239,15	36,14	−53,46	46,08	−1 658,26	11,24	9,65	16,46	−39,97	35,91	27,33	6,88	−15,38	−13,88	−22,08	−23,28	32,01	−14,56	16,73
% av kassaflödet	10,20	−27,30	118,88	14,90	6,74	−351,67	−3 031,30	−476,23	261,85	−320,19	−261,94	481,84	2 889,36	526,88	294,38	411,86	195,27	297,79	−319,44	−111,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 434	−6 279	−7 605	−10 758	−7 670	−3 426	1 262	5 077	2 607	3 495	1 882	−4 769	−9 891	−17 595	−20 726	−18 950	−15 412	−11 211	−2 008	5 345
Ändring (%)		157,93	21,12	41,45	−28,71	−55,33	−136,82	302,42	−48,66	34,06	−46,14	−353,36	107,41	77,89	17,79	−8,57	−18,67	−27,25	−82,09	−366,24
% av kassaflödet	−170,10	346,02	−1 340,81	−510,77	−112,81	−168,65	481,20	277,46	−67,26	183,67	59,55	217,97	2 536,42	972,38	743,09	1 219,83	613,06	515,22	−115,84	91,91

Kassaflöde	1 431	−1 815	567	2 106	6 799	2 031	262	1 830	−3 876	1 903	3 161	−2 188	−390	−1 810	−2 789	−1 553	−2 514	−2 176	1 733	5 815
Ändring (%)		−226,80	−131,26	271,33	222,82	−70,12	−87,09	597,92	−311,81	−149,09	66,13	−169,22	−82,18	364,03	54,13	−44,30	61,83	−13,44	−179,65	235,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)