Kassaflödesanalys (TTM)
Chih Lien Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 209 | 186 | 282 | 313 | 370 | 207 | −9 | −273 | −367 | −253 | −117 | 160 | 248 | 288 | 313 | 275 | 189 | 114 | 44 | 24 |
| Ändring (%) | −10,99 | 51,96 | 10,97 | 18,00 | −44,02 | −104,19 | 3 051,89 | 34,41 | −31,15 | −53,80 | −236,90 | 55,35 | 16,19 | 8,53 | −11,98 | −31,52 | −39,76 | −61,09 | −45,90 | |
| % av kassaflödet | 3 945,30 | −696,28 | 1 467,83 | 1 391,69 | 907,34 | −2 366,91 | 10,55 | 830,09 | 683,72 | 645,90 | −334,21 | −1 436,95 | −4 674,48 | 966,04 | 2 500,80 | 738,08 | −12 178,63 | −905,74 | −270,34 | −63,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −4 | −4 | −15 | −37 | −45 | −87 | −66 | −54 | −44 | −6 | −21 | −1 | 0 | 13 | 13 | −10 | −7 | −7 | −8 |
| Ändring (%) | −71,45 | −18,17 | 307,86 | 150,72 | 22,03 | 95,30 | −24,12 | −18,92 | −17,43 | −86,00 | 231,58 | −95,06 | −121,97 | 5 830,04 | 1,43 | −174,24 | −31,99 | 5,35 | 14,27 | |
| % av kassaflödet | −289,34 | 16,38 | −18,59 | −64,78 | −89,75 | 510,39 | 106,20 | 201,08 | 99,91 | 113,19 | −17,75 | 184,80 | 19,11 | 0,75 | 105,66 | 35,93 | 642,87 | 53,97 | 43,62 | 21,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −187 | −207 | −257 | −274 | −290 | −170 | 15 | 307 | 366 | 257 | 156 | −151 | −252 | −259 | −314 | −251 | −180 | −119 | −53 | −53 |
| Ändring (%) | 10,43 | 24,38 | 6,38 | 6,04 | −41,53 | −108,76 | 1 964,58 | 19,26 | −29,75 | −39,13 | −196,80 | 66,51 | 2,56 | 21,23 | −19,83 | −28,40 | −33,67 | −55,38 | 0,21 | |
| % av kassaflödet | −3 540,71 | 775,21 | −1 337,67 | −1 215,89 | −712,42 | 1 941,36 | −18,11 | −933,04 | −681,88 | −657,29 | 448,12 | 1 362,30 | 4 749,94 | −866,50 | −2 505,50 | −673,57 | 11 622,14 | 951,77 | 325,75 | 141,23 |
| Kassaflöde | 5 | −27 | 19 | 23 | 41 | −9 | −82 | −33 | −54 | −39 | 35 | −11 | −5 | 30 | 13 | 37 | −2 | −13 | −16 | −38 |
| Ändring (%) | −604,37 | −172,08 | 17,04 | 80,98 | −121,46 | 838,63 | −59,93 | 63,18 | −27,12 | −189,28 | −131,84 | −52,24 | −662,20 | −58,07 | 198,23 | −104,15 | 710,01 | 30,36 | 131,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
