2023 Kassaflödesanalys - TTM - Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 486	1 846	2 411	−871	−1 631	4 088	4 509	3 646	7 743	1 894	844	2 966	827	1 123	794	1 072	2 075	2 605	2 556	4 705
Ändring (%)		−25,73	30,62	−136,14	87,20	−350,60	10,29	−19,14	112,38	−75,54	−55,43	251,34	−72,10	35,70	−29,24	34,92	93,54	25,58	−1,90	84,10
% av kassaflödet	−215,73	−142,79	−6 472,92	95,79	−241,82	117,52	116,29	79,19	165,38	132,68	40,30	−28 110,67	−75,78	−105,72	−32,59	−459,71	−757,35	219,45	281,58	525,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 067	−2 012	−1 639	−2 351	−2 616	−2 370	−2 230	−1 516	−1 533	−1 459	−1 254	−1 384	−1 378	−1 743	−1 908	−862	−852	−1 468	−2 308	−2 706
Ändring (%)		−2,63	−18,57	43,45	11,28	−9,39	−5,89	−32,03	1,12	−4,83	−14,02	10,32	−0,39	26,46	9,48	−54,83	−1,22	72,44	57,20	17,24
% av kassaflödet	179,37	155,65	4 398,56	258,40	−387,77	−68,13	−57,53	−32,93	−32,74	−102,21	−59,89	13 115,17	126,25	164,13	78,29	369,70	310,88	−123,69	−254,33	−302,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 686	−1 018	−679	2 519	5 087	1 846	1 861	2 698	−1 398	1 028	2 401	−1 759	−550	−503	−1 282	−229	−1 469	259	791	−1 282
Ändring (%)		−39,60	−33,33	−471,14	101,90	−63,72	0,83	44,99	−151,81	−173,54	133,55	−173,27	−68,72	−8,60	154,93	−82,11	540,17	−117,64	205,31	−262,15
% av kassaflödet	146,31	78,75	1 822,18	−276,95	754,06	53,06	48,00	58,61	−29,86	72,02	114,63	16 673,38	50,40	47,36	52,60	98,40	536,20	21,82	87,15	−143,18

Kassaflöde	−1 152	−1 293	−37	−910	675	3 479	3 877	4 604	4 682	1 427	2 095	−11	−1 092	−1 062	−2 438	−233	−274	1 187	908	896
Ändring (%)		12,21	−97,12	2 341,90	−174,15	415,67	11,45	18,75	1,70	−69,51	46,74	−100,50	10 247,72	−2,73	129,52	−90,43	17,47	−533,39	−23,55	−1,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)