Kassaflödesanalys (TTM)
Tung Ho Steel Enterprise Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 741 | 9 330 | 8 448 | 5 044 | 1 806 | −1 052 | 2 142 | 1 697 | 4 099 | 6 865 | 6 409 | 7 416 | 6 899 | 4 622 | 3 942 | 6 058 | 6 885 | 7 380 | 8 696 | 7 178 |
| Ändring (%) | 20,53 | −9,46 | −40,29 | −64,20 | −158,29 | −303,48 | −20,75 | 141,50 | 67,50 | −6,65 | 15,72 | −6,98 | −33,01 | −14,71 | 53,69 | 13,65 | 7,18 | 17,84 | −17,46 | |
| % av kassaflödet | 216 237,99 | 975,64 | 3 249,16 | 1 623,38 | 413,47 | 261,31 | 444,33 | −547,58 | 6 143,44 | 1 151,69 | 936,90 | 7 853,68 | 1 303,00 | −1 173,50 | −1 745,88 | −42 723,80 | −38 271,75 | −3 455,18 | −10 166,37 | −2 828,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −481 | −318 | −309 | −1 020 | −1 087 | −1 358 | −1 379 | −628 | −3 146 | −2 873 | −2 824 | −3 000 | −581 | −659 | −744 | −815 | −911 | −947 | −999 | −1 094 |
| Ändring (%) | −33,99 | −2,77 | 230,21 | 6,63 | 24,90 | 1,51 | −54,44 | 400,93 | −8,69 | −1,69 | 6,23 | −80,64 | 13,45 | 12,95 | 9,47 | 11,86 | 3,91 | 5,45 | 9,60 | |
| % av kassaflödet | −13 437,99 | −33,21 | −118,77 | −328,18 | −248,98 | 337,18 | −286,02 | 202,64 | −4 715,78 | −481,95 | −412,91 | −3 177,17 | −109,69 | 167,29 | 329,61 | 5 745,25 | 5 065,15 | 443,34 | 1 167,35 | 431,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 244 | −8 135 | −7 973 | −4 124 | −586 | 1 620 | −744 | −1 698 | −1 460 | −3 468 | −2 876 | −4 148 | −5 694 | −4 416 | −3 664 | −5 449 | −6 023 | −6 757 | −7 716 | −6 168 |
| Ändring (%) | 12,30 | −1,99 | −48,28 | −85,79 | −376,51 | −145,94 | 128,09 | −13,98 | 137,45 | −17,05 | 44,19 | 37,29 | −22,46 | −17,01 | 48,70 | 10,54 | 12,19 | 14,18 | −20,06 | |
| % av kassaflödet | −202 339,58 | −850,62 | −3 066,52 | −1 327,17 | −134,17 | −402,24 | −154,43 | 547,73 | −2 188,88 | −581,71 | −420,52 | −4 392,25 | −1 075,51 | 1 121,13 | 1 622,89 | 38 424,88 | 33 478,23 | 3 163,80 | 9 019,98 | 2 430,36 |
| Kassaflöde | 4 | 956 | 260 | 311 | 437 | −403 | 482 | −310 | 67 | 596 | 684 | 94 | 529 | −394 | −226 | −14 | −18 | −214 | −86 | −254 |
| Ändring (%) | 26 612,79 | −72,81 | 19,50 | 40,55 | −192,23 | −219,67 | −164,31 | −121,53 | 793,49 | 14,75 | −86,19 | 460,68 | −174,39 | −42,67 | −93,72 | 26,88 | 1 087,18 | −59,95 | 196,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
