1903 Kassaflödesanalys - TTM - Shihlin Paper Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Shihlin Paper Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−126	−98	80	143	156	177	27	−18	294	277	249	244	86	137	148	158	34	28	31	12
Ändring (%)		−22,75	−181,53	78,87	9,19	13,75	−84,52	−164,70	−1 761,28	−6,10	−9,81	−2,08	−64,69	58,73	7,96	7,23	−78,40	−17,32	8,05	−59,63
% av kassaflödet	−514,88	104,63	60,13	1 156,38	1 474,72	1 246,85	−17,31	84,32	−976,95	201,99	581,85	781,78	52,56	1 207,91	95,04	95,54	10,79	71,02	115,81	−28,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10	−20	−23	−18	−16	−7	−45	−120	−178	−223	−296	−239	−273	−304	−257	−303	−284	−469	−428	−387
Ändring (%)		107,14	15,57	−20,57	−13,00	−55,19	540,25	163,41	48,92	24,86	32,76	−19,32	14,29	11,28	−15,48	18,29	−6,40	64,93	−8,64	−9,60
% av kassaflödet	−39,02	21,26	−17,32	−147,92	−150,30	−50,06	28,75	570,14	592,13	−162,78	−690,22	−764,10	−166,26	−2 679,00	−165,02	−182,99	−89,60	−1 175,99	−1 621,40	882,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	161	24	76	−112	−129	−156	−140	117	−146	83	89	26	351	178	264	311	567	480	424	331
Ändring (%)		−84,95	213,37	−247,76	15,40	20,51	−9,97	−183,15	−225,38	−156,95	7,31	−71,21	1 263,69	−49,23	48,45	17,64	82,35	−15,31	−11,70	−21,96
% av kassaflödet	653,91	−25,89	57,19	−908,46	−1 224,42	−1 096,79	88,56	−554,46	484,82	60,80	208,37	82,31	213,71	1 571,09	169,97	187,45	178,81	1 204,97	1 605,59	−754,48

Kassaflöde	25	−93	132	12	11	14	−158	−21	−30	137	43	31	164	11	155	166	317	40	26	−44
Ändring (%)		−480,18	−241,86	−90,70	−14,38	34,54	−1 214,90	−86,72	43,39	−554,17	−68,69	−27,12	425,24	−93,09	1 272,13	6,67	91,16	−87,43	−33,73	−266,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shihlin Paper Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)