Kassaflödesanalys (TTM)
Sanitar Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 206 | 171 | 271 | 318 | 214 | 248 | 147 | 209 | 299 | 354 | 371 | 386 | 396 | 335 | 448 | 370 | 296 | 309 | 279 | 446 |
| Ändring (%) | −17,06 | 58,85 | 17,21 | −32,60 | 15,62 | −40,79 | 42,37 | 43,50 | 18,28 | 4,76 | 4,12 | 2,61 | −15,44 | 33,63 | −17,31 | −20,18 | 4,62 | −9,65 | 59,51 | |
| % av kassaflödet | −893,58 | −231,34 | 296,46 | 151,89 | 325,28 | 239,47 | −192,51 | −166,79 | −2 048,02 | −1 550,61 | −803,94 | 424,56 | 439,84 | 637,10 | 244,56 | 432,86 | −832,53 | −671,34 | −16 313,54 | 928,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −153 | −62 | −50 | 5 | 41 | −5 | −44 | −47 | −63 | −36 | −51 | −64 | −55 | −57 | −51 | −61 | −140 | −151 | −195 | −175 |
| Ändring (%) | −59,40 | −19,78 | −109,28 | 779,19 | −113,33 | 712,42 | 7,12 | 33,98 | −43,06 | 42,20 | 25,58 | −14,62 | 4,36 | −11,49 | 20,02 | 130,11 | 7,99 | 28,83 | −10,31 | |
| % av kassaflödet | 664,61 | 84,23 | −54,51 | 2,21 | 61,75 | −5,24 | 57,82 | 37,69 | 432,13 | 157,50 | 110,84 | −70,60 | −60,86 | −108,78 | −27,66 | −71,06 | 394,01 | 327,97 | 11 363,69 | −363,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −33 | −144 | −106 | −89 | −180 | −135 | −186 | −320 | −306 | −386 | −391 | −253 | −231 | −181 | −193 | −185 | −169 | −229 | −94 | −103 |
| Ändring (%) | 342,20 | −25,99 | −16,31 | 101,85 | −24,71 | 37,40 | 72,15 | −4,53 | 26,32 | 1,18 | −35,23 | −8,51 | −21,77 | 6,30 | −4,00 | −8,52 | 35,21 | −58,95 | 9,93 | |
| % av kassaflödet | 141,26 | 194,98 | −116,42 | −42,59 | −273,15 | −130,95 | 244,29 | 255,92 | 2 090,80 | 1 690,59 | 846,53 | −278,09 | −256,86 | −344,20 | −105,11 | −215,99 | 476,12 | 496,21 | 5 478,11 | −214,80 |
| Kassaflöde | −23 | −74 | 91 | 209 | 66 | 103 | −76 | −125 | −15 | −23 | −46 | 91 | 90 | 53 | 183 | 86 | −36 | −46 | −2 | 48 |
| Ändring (%) | 220,36 | −223,96 | 128,78 | −68,53 | 57,04 | −173,65 | 64,32 | −88,31 | 56,22 | 102,06 | −297,17 | −0,95 | −41,62 | 248,11 | −53,28 | −141,50 | 29,73 | −96,28 | −2 903,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
