1813 Kassaflödesanalys - TTM - Polylite Taiwan Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Polylite Taiwan Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−47	−22	37	96	132	79	46	47	36	32	38	71	31	46	52	−6	30	35	32	14
Ändring (%)		−53,47	−268,25	160,40	36,84	−40,19	−41,52	1,46	−23,01	−11,18	18,35	87,86	−56,45	49,51	13,33	−111,50	−598,90	17,13	−7,95	−55,56
% av kassaflödet	−88,49	−30,79	91,00	104,34	114,17	89,29	116,23	−150,94	−52,90	−32,37	−176,65	1 639,09	−63,97	−76,81	−67,56	5,26	−52,83	−105,53	−140,35	−144,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−61	−29	−25	−33	−30	−19	−19	−16	−8	−15	−15	−10	−9	−9	−10	−69	−69	−68	−68	−7
Ändring (%)		−52,75	−11,38	30,54	−10,09	−34,80	−2,42	−16,13	−51,07	89,53	−0,43	−30,53	−16,31	6,36	10,11	590,53	−0,00	−2,36	1,28	−89,88
% av kassaflödet	−114,17	−40,34	−62,80	−36,10	−25,95	−22,12	−48,05	51,58	11,49	15,00	68,86	−236,30	17,73	15,14	12,94	60,45	121,76	202,75	296,68	69,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	154	117	23	25	9	29	18	−50	−71	−99	−35	−48	−66	−98	−110	−30	−22	13	22	−31
Ändring (%)		−24,46	−80,44	9,03	−61,87	208,49	−39,19	−379,19	42,74	40,18	−65,22	39,70	37,42	46,87	12,69	−72,37	−27,52	−161,27	63,08	−241,41
% av kassaflödet	289,89	163,76	56,26	27,01	8,24	33,22	44,96	160,69	104,41	100,82	161,68	−1 115,61	137,40	162,07	141,75	26,50	38,68	−40,42	−95,25	311,47

Kassaflöde	53	71	41	92	115	88	40	−31	−68	−99	−21	4	−48	−60	−78	−115	−57	−33	−23	−10
Ändring (%)		33,73	−43,07	127,11	25,06	−23,52	−55,07	−178,13	119,67	45,17	−78,31	−120,25	−1 215,70	24,52	28,85	47,79	−50,35	−41,36	−30,79	−56,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Polylite Taiwan Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)