1802 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan Glass Ind. Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan Glass Ind. Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 003	4 553	6 966	7 004	9 348	10 486	8 869	6 619	9 000	6 710	5 658	7 299	3 539	4 350	4 834	4 842	6 741	5 257	4 897	5 189
Ändring (%)		−8,99	52,98	0,55	33,46	12,18	−15,42	−25,37	35,97	−25,44	−15,68	29,00	−51,51	22,94	11,11	0,17	39,22	−22,01	−6,85	5,96
% av kassaflödet	362,93	982,48	262,38	602,50	371,60	715,67	828,29	−8 627,97	348,86	3 350,09	−1 038,11	−1 865,53	−78,50	−255,82	−385,44	1 427,29	247,64	268,35	362,59	579,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 617	−1 478	−2 517	−2 370	−3 412	−3 934	−3 194	−3 016	−4 074	−1 906	−1 593	−2 292	−2 171	−4 273	−4 631	−4 238	−3 791	−3 549	−4 110	−3 981
Ändring (%)		−8,59	70,25	−5,83	43,94	15,30	−18,81	−5,56	35,06	−53,22	−16,41	43,89	−5,29	96,80	8,37	−8,47	−10,54	−6,39	15,80	−3,12
% av kassaflödet	−117,33	−319,00	−94,81	−203,90	−135,63	−268,49	−298,30	3 931,82	−157,92	−951,55	292,34	585,95	48,16	251,25	369,23	−1 249,35	−139,28	−181,15	−304,27	−444,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 265	−2 386	−1 507	−3 243	−3 109	−4 844	−5 075	−4 276	−3 469	−5 165	−4 557	−5 150	−5 687	−1 589	−1 710	−940	−288	−398	241	940
Ändring (%)		88,63	−36,82	115,14	−4,13	55,80	4,77	−15,74	−18,87	48,89	−11,77	13,01	10,44	−72,06	7,63	−45,03	−69,36	38,21	−160,58	289,62
% av kassaflödet	−91,76	−514,81	−56,78	−278,97	−123,60	−330,61	−473,97	5 573,65	−134,47	−2 578,77	836,13	1 316,30	126,16	93,45	136,39	−277,16	−10,58	−20,32	17,86	104,93

Kassaflöde	1 379	463	2 655	1 163	2 516	1 465	1 071	−77	2 580	200	−545	−391	−4 508	−1 701	−1 254	339	2 722	1 959	1 351	896
Ändring (%)		−66,38	472,83	−56,21	116,39	−41,75	−26,92	−107,16	−3 462,70	−92,24	−372,10	−28,21	1 052,29	−62,28	−26,25	−127,05	702,41	−28,03	−31,06	−33,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan Glass Ind. Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)