1796 Kassaflödesanalys - TTM - GeneFerm Biotechnology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

GeneFerm Biotechnology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	41	56	62	80	93	112	129	138	121	122	99	161	186	190	197	102	26	8	20	24
Ändring (%)		37,27	9,78	28,97	16,46	20,65	14,86	7,37	−12,86	1,51	−19,01	62,49	15,39	2,37	3,55	−48,35	−74,21	−69,18	151,98	16,92
% av kassaflödet	−52,93	−72,08	29,66	39,75	49,09	58,58	−34,90	−34,05	−26,52	−27,89	−61,16	−473,92	910,29	977,82	200,77	110,05	119,74	352,20	28,49	5 899,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−63	−82	−95	−133	−133	−145	−184	−222	−268	−280	−245	−179	−114	−71	−48	−27	−22	−23	−21	−25
Ändring (%)		29,49	15,94	39,44	0,19	9,32	26,48	21,08	20,66	4,45	−12,77	−26,98	−36,32	−37,90	−31,87	−43,97	−18,62	4,07	−7,81	16,89
% av kassaflödet	81,60	104,81	−45,55	−66,00	−70,11	−75,81	49,74	54,72	59,01	63,87	150,82	525,24	−556,81	−362,83	−49,01	−29,14	−100,05	−993,82	−29,41	−6 088,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−55	−53	241	253	229	225	−315	−324	−308	−282	−17	−16	−51	−100	−51	17	17	16	72	3
Ändring (%)		−3,29	−555,09	4,77	−9,42	−1,89	−240,31	2,60	−4,72	−8,62	−94,04	−5,83	225,69	94,04	−49,25	−133,38	1,39	−4,52	336,64	−96,46
% av kassaflödet	70,66	67,79	115,64	125,89	120,91	117,34	85,39	79,60	67,79	64,20	10,35	46,49	−252,03	−513,15	−51,64	18,30	78,26	713,19	99,98	627,23

Kassaflöde	−78	−78	209	201	190	192	−369	−407	−455	−439	−162	−34	20	19	98	92	22	2	72	0
Ändring (%)		0,80	−366,78	−3,76	−5,69	1,10	−292,81	10,06	11,88	−3,50	−63,06	−79,03	−160,07	−4,70	404,34	−5,78	−76,30	−89,52	3 014,63	−99,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GeneFerm Biotechnology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)