Kassaflödesanalys (TTM)
Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 619 | 1 949 | 1 447 | 26 | 421 | 120 | 496 | 2 012 | 2 198 | 3 719 | 3 251 | 2 974 | 3 440 | 1 614 | 3 325 | 4 071 | 4 622 | 6 155 | 7 119 | 7 116 |
| Ändring (%) | 20,36 | −25,74 | −98,19 | 1 504,45 | −71,58 | 314,63 | 305,51 | 9,22 | 69,25 | −12,60 | −8,52 | 15,68 | −53,07 | 105,96 | 22,46 | 13,52 | 33,17 | 15,67 | −0,04 | |
| % av kassaflödet | −582,28 | 918,59 | −748,93 | 4,97 | 67,74 | 102,72 | −51,10 | −299,66 | −509,29 | 984,26 | 486,35 | 366,60 | 376,63 | −759,62 | 228,18 | 371,99 | 282,67 | 144,51 | 286,66 | 566,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 404 | −1 125 | −888 | −1 133 | −1 257 | −1 577 | −3 284 | −3 081 | −3 587 | −4 656 | −4 923 | −4 982 | −4 445 | −3 249 | −1 436 | −1 454 | −2 400 | −2 691 | −4 144 | −4 507 |
| Ändring (%) | −19,89 | −21,09 | 27,70 | 10,91 | 25,44 | 108,26 | −6,19 | 16,45 | 29,80 | 5,73 | 1,20 | −10,78 | −26,90 | −55,80 | 1,23 | 65,04 | 12,13 | 54,00 | 8,78 | |
| % av kassaflödet | 504,94 | −530,23 | 459,35 | −214,50 | −202,27 | −1 353,62 | 338,18 | 458,82 | 831,35 | −1 232,15 | −736,56 | −614,20 | −486,69 | 1 529,06 | −98,58 | −132,85 | −146,76 | −63,17 | −166,84 | −358,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −451 | −545 | −737 | 1 650 | 1 519 | 1 663 | 1 850 | 448 | 953 | 1 262 | 2 343 | 2 780 | 1 857 | 1 403 | −518 | −1 637 | −623 | 714 | −546 | −979 |
| Ändring (%) | 20,84 | 35,15 | −323,85 | −7,90 | 9,47 | 11,23 | −75,81 | 112,91 | 32,42 | 85,70 | 18,66 | −33,19 | −24,48 | −136,92 | 216,08 | −61,92 | −214,57 | −176,45 | 79,32 | |
| % av kassaflödet | 162,29 | −257,05 | 381,40 | 312,20 | 244,46 | 1 427,74 | −190,52 | −66,65 | −220,82 | 333,89 | 350,55 | 342,73 | 203,37 | −660,07 | −35,54 | −149,55 | −38,12 | 16,77 | −21,98 | −77,88 |
| Kassaflöde | −278 | 212 | −193 | 528 | 621 | 116 | −971 | −671 | −431 | 378 | 668 | 811 | 913 | −213 | 1 457 | 1 094 | 1 635 | 4 259 | 2 484 | 1 257 |
| Ändring (%) | −176,29 | −191,08 | −373,46 | 17,61 | −81,26 | −933,57 | −30,86 | −35,73 | −187,58 | 76,87 | 21,36 | 12,59 | −123,27 | −785,65 | −24,88 | 49,40 | 160,48 | −41,69 | −49,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
