Kassaflödesanalys (TTM)
SciVision Biotech Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 122 | 126 | 127 | 129 | 159 | 99 | 129 | 97 | 162 | 182 | 169 | 212 | 227 | 272 | 305 | 299 | 251 | 270 | 307 | 264 |
| Ändring (%) | 3,36 | 0,52 | 1,43 | 23,00 | −37,89 | 31,15 | −24,58 | 65,81 | 12,65 | −7,35 | 26,00 | 6,87 | 19,80 | 12,24 | −1,93 | −16,26 | 7,63 | 13,80 | −13,90 | |
| % av kassaflödet | 89,70 | 190,71 | 36,24 | 39,93 | 48,88 | 37,66 | −83,89 | −44,27 | 105,97 | −253,11 | 94,47 | 74,54 | −132,14 | −358,31 | −730,76 | −430,28 | −257,87 | 138,45 | 89,24 | −1 392,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 95 | 20 | 3 | −26 | −133 | −77 | 81 | 47 | 49 | 46 | 5 | 68 | 36 | −213 | −213 | −235 | −177 | 98 | 210 | 121 |
| Ändring (%) | −78,62 | −83,43 | −857,45 | 419,45 | −42,01 | −205,52 | −42,11 | 4,64 | −6,92 | −89,18 | 1 269,89 | −47,52 | −698,63 | −0,38 | 10,46 | −24,43 | −154,96 | 115,00 | −42,13 | |
| % av kassaflödet | 69,84 | 30,72 | 0,96 | −7,92 | −40,93 | −29,44 | −52,76 | −21,37 | 32,28 | −63,71 | 2,78 | 23,83 | −20,74 | 281,05 | 508,74 | 337,38 | 182,48 | 50,03 | 60,92 | −638,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −81 | −81 | 219 | 219 | 299 | 240 | −364 | −365 | −58 | −300 | 5 | 5 | −435 | −135 | −135 | −135 | −171 | −173 | −173 | −405 |
| Ändring (%) | −0,78 | −372,39 | 0,05 | 36,08 | −19,62 | −251,83 | 0,04 | −83,99 | 413,52 | −101,64 | 0,69 | −8 867,53 | −69,04 | 0,00 | −0,00 | 26,77 | 1,15 | 0,09 | 134,33 | |
| % av kassaflödet | −59,50 | −121,44 | 62,54 | 67,97 | 92,04 | 91,78 | 236,68 | 165,65 | −38,28 | 416,85 | 2,76 | 1,74 | 252,88 | 177,21 | 322,00 | 193,32 | 175,41 | −88,51 | −50,17 | 2 130,83 |
| Kassaflöde | 136 | 66 | 351 | 323 | 324 | 262 | −154 | −220 | 152 | −72 | 178 | 285 | −172 | −76 | −42 | −70 | −97 | 195 | 344 | −19 |
| Ändring (%) | −51,39 | 428,91 | −7,94 | 0,49 | −19,39 | −158,88 | 42,94 | −169,26 | −147,16 | −348,24 | 59,70 | −160,28 | −55,82 | −44,96 | 66,56 | 39,72 | −300,47 | 76,57 | −105,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
