Kassaflödesanalys (TTM)
Maxigen Biotech Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 59 | 75 | 100 | 124 | 139 | 118 | 153 | 203 | 236 | 268 | 235 | 249 | 192 | 171 | 201 | 173 | 272 | 298 | 319 | 310 |
| Ändring (%) | 27,19 | 34,69 | 23,56 | 11,92 | −15,33 | 30,13 | 32,51 | 16,52 | 13,58 | −12,49 | 6,18 | −22,85 | −11,00 | 17,34 | −13,81 | 57,19 | 9,57 | 6,81 | −2,59 | |
| % av kassaflödet | −250,41 | −128,82 | 255,73 | 184,52 | 46,74 | 38,74 | 41,69 | 48,73 | 88,82 | 96,65 | 89,25 | −112,34 | −65,83 | −47,57 | −57,63 | 147,00 | 219,79 | 143,40 | 144,95 | 142,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 189 | 139 | −4 | 0 | −30 | −3 | 26 | 25 | 32 | 10 | 29 | −471 | −485 | −490 | −513 | −18 | −25 | −29 | −39 | −42 |
| Ändring (%) | −26,54 | −103,06 | −100,00 | −∞ | −90,84 | −1 019,46 | −3,65 | 28,36 | −66,94 | 173,83 | −1 750,47 | 2,77 | 1,18 | 4,55 | −96,42 | 36,94 | 15,56 | 33,99 | 7,43 | |
| % av kassaflödet | −807,99 | −240,08 | −10,84 | 0,00 | −10,19 | −0,91 | 6,95 | 5,91 | 11,86 | 3,76 | 10,86 | 212,43 | 165,82 | 136,23 | 147,03 | −15,60 | −20,31 | −13,98 | −17,73 | −19,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −271 | −271 | −57 | −57 | 189 | 189 | 189 | 189 | −2 | −1 | −0 | −0 | 0 | −41 | −37 | −36 | −122 | −60 | −58 | −59 |
| Ändring (%) | 0,03 | −79,06 | −0,16 | −432,38 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | −100,87 | −35,80 | −55,76 | −99,78 | −100,00 | −∞ | −11,35 | −1,48 | 236,94 | −50,96 | −3,68 | 2,04 | |
| % av kassaflödet | 1 158,71 | 468,81 | −144,69 | −84,36 | 63,46 | 62,16 | 51,43 | 45,39 | −0,62 | −0,38 | −0,18 | 0,00 | −0,00 | 11,50 | 10,53 | −30,69 | −98,36 | −28,72 | −26,18 | −27,05 |
| Kassaflöde | −23 | −58 | 39 | 67 | 297 | 304 | 367 | 416 | 266 | 278 | 263 | −222 | −292 | −360 | −349 | 118 | 124 | 208 | 220 | 217 |
| Ändring (%) | 147,23 | −167,85 | 71,24 | 341,84 | 2,16 | 20,91 | 13,36 | −36,06 | 4,37 | −5,23 | −184,35 | 31,66 | 23,15 | −3,13 | −133,79 | 5,13 | 67,94 | 5,66 | −1,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
