1781 Kassaflödesanalys - TTM - Health & Life Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Health & Life Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−31	−34	−73	−131	−65	−131	−65	−106	−100	−81	−91	27	40	85	116	43	0	33	17	45
Ändring (%)		10,88	111,09	80,90	−50,22	100,80	−50,33	62,39	−5,16	−19,57	13,05	−129,98	47,13	111,02	36,63	−62,96	−99,54	16 744,95	−48,24	157,90
% av kassaflödet	−12,62	−11,77	−34,51	−90,55	62,41	56,23	53,45	68,94	81,11	186,04	97,13	253,63	723,44	−1 434,05	346,54	−129,40	0,44	43,71	28,48	63,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	227	229	235	234	−24	−16	−11	−6	−9	−10	−12	−12	−14	−9	−5	−9	−45	−90	−91	−91
Ändring (%)		1,09	2,60	−0,31	−110,12	−32,41	−33,22	−43,34	42,90	19,09	20,27	−4,20	18,15	−37,46	−43,57	75,31	413,81	101,14	1,20	−0,30
% av kassaflödet	92,27	78,48	111,80	161,68	22,65	6,87	8,78	3,95	7,00	23,79	13,21	−110,25	−252,54	148,35	−14,81	26,17	−99,77	−117,70	−149,94	−128,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	53	76	23	20	−32	−91	−56	−58	−56	26	−2	−20	−22	−75	−75	−55	104	129	131	133
Ändring (%)		41,84	−69,67	−15,05	−265,10	182,61	−38,81	3,87	−3,30	−146,27	−107,28	965,54	9,80	238,40	−0,02	−25,78	−287,17	24,10	1,63	1,70
% av kassaflödet	21,76	25,97	10,93	13,48	30,80	39,06	45,73	37,73	45,26	−59,73	2,01	−186,37	−396,71	1 261,05	−222,99	166,82	231,71	168,65	215,76	188,30

Kassaflöde	246	292	210	145	−105	−233	−122	−153	−124	−43	−94	11	6	−6	33	−33	45	76	61	71
Ändring (%)		18,84	−27,97	−31,07	−172,23	122,86	−47,74	25,90	−19,39	−64,94	116,54	−111,48	−48,42	−206,45	−665,39	−199,21	−234,75	70,50	−20,56	16,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Health & Life Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)