Kassaflödesanalys (TTM)
SYN-TECH Chem. & Pharm. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 287 | 322 | 277 | 193 | 190 | 152 | 247 | 357 | 496 | 439 | 372 | 276 | 218 | 262 | 284 | 314 | 546 | 623 | 677 | 709 |
| Ändring (%) | 12,17 | −14,12 | −30,34 | −1,54 | −19,98 | 62,81 | 44,39 | 39,05 | −11,59 | −15,25 | −25,73 | −21,21 | 20,51 | 8,24 | 10,77 | 73,52 | 14,09 | 8,69 | 4,82 | |
| % av kassaflödet | 233,11 | 239,53 | 239,31 | 492,22 | 185,86 | 24,86 | 79,35 | 442,89 | 197,08 | −114,01 | −349,57 | 378,73 | −173,38 | −147,32 | −104,20 | −94,28 | −476,55 | −6 149,21 | 405,28 | 193,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 80 | 87 | 34 | −130 | −194 | −386 | −591 | −779 | −761 | −337 | −138 | 39 | −18 | −317 | −330 | −256 | −154 | −210 | −187 | −181 |
| Ändring (%) | 8,42 | −60,52 | −476,87 | 49,27 | 99,33 | 52,99 | 31,87 | −2,38 | −55,64 | −58,97 | −128,15 | −147,28 | 1 618,19 | 4,12 | −22,36 | −39,89 | 36,77 | −11,12 | −3,35 | |
| % av kassaflödet | 65,34 | 64,90 | 29,80 | −331,66 | −189,85 | −63,26 | −189,72 | −967,06 | −302,11 | 87,68 | 130,14 | 53,44 | 14,68 | 177,86 | 121,00 | 76,74 | 134,37 | 2 078,56 | −112,03 | −49,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −244 | −275 | −195 | −24 | 106 | 845 | 655 | 503 | 516 | −486 | −340 | −242 | −325 | −124 | −227 | −392 | −506 | −422 | −323 | −163 |
| Ändring (%) | 12,45 | −28,89 | −87,87 | −547,72 | 696,17 | −22,46 | −23,24 | 2,65 | −194,17 | −30,11 | −28,71 | 34,05 | −61,92 | 83,31 | 72,95 | 29,15 | −16,60 | −23,59 | −49,58 | |
| % av kassaflödet | −198,45 | −204,43 | −169,11 | −60,57 | 103,99 | 138,40 | 210,37 | 624,17 | 205,03 | 126,33 | 319,43 | −332,18 | 258,70 | 69,46 | 83,19 | 117,54 | 442,18 | 4 170,66 | −193,25 | −44,47 |
| Kassaflöde | 123 | 134 | 116 | 39 | 102 | 611 | 312 | 81 | 252 | −385 | −106 | 73 | −126 | −178 | −272 | −334 | −115 | −10 | 167 | 366 |
| Ändring (%) | 9,16 | −14,04 | −66,14 | 160,76 | 498,24 | −48,99 | −74,13 | 212,49 | −252,84 | −72,36 | −168,55 | −272,12 | 41,83 | 53,05 | 22,41 | −65,67 | −91,16 | −1 749,13 | 119,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
