1776 Kassaflödesanalys - TTM - Headway Advanced Materials Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Headway Advanced Materials Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	159	115	229	89	129	122	6	93	29	93	118	95	172	110	151	140	66	146	131	197
Ändring (%)		−27,62	99,85	−61,11	44,08	−5,45	−95,17	1 489,19	−68,88	219,42	26,82	−19,27	81,71	−35,95	36,52	−7,31	−53,02	122,53	−10,17	50,08
% av kassaflödet	1 021,34	−205,05	3 604,86	27,99	36,68	43,81	2,43	−73,46	−18,53	−750,85	−766,05	−236,20	−1 027,33	−86,27	−640,40	−836,32	−189,57	176,70	434,57	−37 573,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−102	−128	−154	291	378	379	401	−30	−22	−71	−95	−78	−118	−33	12	8	−6	−0	−14	−14
Ändring (%)		24,85	20,64	−288,82	30,15	0,18	5,72	−107,40	−24,45	218,91	32,92	−17,70	51,51	−72,50	−137,00	−37,57	−175,77	−99,03	24 892,73	−1,29
% av kassaflödet	−658,02	227,87	−2 418,23	91,15	107,92	136,57	165,88	23,35	14,30	578,52	618,64	194,46	705,26	25,43	−51,16	−45,00	16,45	−0,07	−45,54	2 589,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	−40	−44	−69	−60	−152	−223	−170	−190	−162	−23	−22	−49	−70	−205	−190	−188	−113	−67	−93	−81
Ändring (%)		8,87	56,49	−12,53	153,27	46,78	−23,55	11,18	−14,35	−85,75	−4,57	119,83	43,68	193,32	−7,30	−0,93	−39,86	−40,38	37,50	−12,90
% av kassaflödet	−259,24	78,28	−1 077,67	−18,82	−43,35	−80,38	−70,60	149,37	103,69	187,46	143,92	120,84	415,60	159,83	805,61	1 124,45	326,31	−81,49	−306,78	15 393,13

Kassaflöde	16	−56	6	319	350	277	241	−127	−157	−12	−15	−40	−17	−128	−24	−17	−35	83	30	−1
Ändring (%)		−460,53	−111,37	4 909,46	9,93	−20,84	−12,96	−152,55	23,38	−92,12	24,30	161,82	−58,22	662,70	−81,61	−29,02	107,24	−338,74	−63,48	−101,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Headway Advanced Materials Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)