Kassaflödesanalys (TTM)
Taiyen Biotech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 409 | 339 | 280 | 422 | 200 | 600 | 425 | 289 | 1 014 | 581 | 774 | 828 | 332 | 455 | 442 | 482 | 531 | 660 | 558 | 622 |
| Ändring (%) | −17,08 | −17,43 | 50,54 | −52,67 | 200,58 | −29,17 | −32,07 | 251,12 | −42,72 | 33,29 | 7,02 | −59,95 | 37,00 | −2,65 | 9,02 | 10,03 | 24,37 | −15,42 | 11,43 | |
| % av kassaflödet | 1 526,65 | −363,09 | 376,07 | 392,85 | 115,11 | 272,59 | −393,37 | −123,93 | −1 198,72 | −295,24 | −1 410,58 | 1 214,85 | −208,42 | −538,78 | −1 577,16 | −515,09 | −886,61 | 619,39 | −609,02 | 489,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −260 | −252 | −114 | −180 | −305 | −351 | −327 | −395 | −242 | −230 | −254 | −176 | −296 | −339 | −314 | −369 | −364 | −288 | −287 | −124 |
| Ändring (%) | −2,77 | −54,68 | 57,26 | 69,61 | 15,15 | −6,89 | 20,70 | −38,84 | −4,93 | 10,61 | −30,62 | 67,71 | 14,80 | −7,41 | 17,54 | −1,44 | −20,93 | −0,37 | −56,86 | |
| % av kassaflödet | −968,53 | 270,10 | −153,56 | −167,56 | −175,95 | −159,62 | 302,81 | 169,52 | 285,63 | 116,75 | 462,87 | −258,45 | 185,66 | 402,19 | 1 119,74 | 394,27 | 607,89 | −270,01 | 312,71 | −97,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −123 | −181 | −92 | −135 | 279 | −28 | −207 | −127 | −857 | −548 | −575 | −583 | −195 | −199 | −156 | −208 | −227 | −267 | −364 | −369 |
| Ändring (%) | 47,49 | −49,29 | 47,31 | −306,55 | −110,20 | 626,25 | −38,38 | 573,77 | −36,09 | 4,86 | 1,50 | −66,53 | 2,06 | −21,54 | 32,80 | 9,50 | 17,26 | 36,66 | 1,36 | |
| % av kassaflödet | −456,98 | 193,31 | −122,98 | −125,71 | 160,74 | −12,92 | 191,14 | 54,62 | 1 013,87 | 278,61 | 1 047,19 | −855,36 | 122,62 | 236,14 | 557,12 | 221,65 | 379,67 | −250,08 | 397,28 | −290,20 |
| Kassaflöde | 27 | −93 | 75 | 107 | 173 | 220 | −108 | −233 | −85 | −197 | −55 | 68 | −159 | −84 | −28 | −94 | −60 | 107 | −92 | 127 |
| Ändring (%) | −448,66 | −179,71 | 44,11 | 61,53 | 26,93 | −149,08 | 115,61 | −63,70 | 132,57 | −72,10 | −224,26 | −333,47 | −47,00 | −66,75 | 233,81 | −36,07 | −278,02 | −186,02 | −238,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
