Kassaflödesanalys (TTM)
Sinphar Pharmaceutical Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | 146 | 112 | 78 | 119 | 136 | 145 | 308 | 357 | 425 | 353 | 361 | 304 | 296 | 423 | 403 | 546 | 594 | 598 | 569 |
| Ändring (%) | −1 237,29 | −23,52 | −30,55 | 52,97 | 13,95 | 7,21 | 111,65 | 16,15 | 19,06 | −16,95 | 2,17 | −15,72 | −2,55 | 42,68 | −4,59 | 35,37 | 8,67 | 0,79 | −4,95 | |
| % av kassaflödet | −24,53 | 48,31 | 38,50 | 37,93 | 97,21 | 265,69 | −141,23 | −428,24 | −3 274,12 | 994,36 | −108,05 | −153,92 | −149,58 | −181,75 | 713,03 | 1 077,48 | 817,57 | 50 170,08 | −1 019,74 | −346,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −134 | −166 | −138 | −136 | −178 | −206 | −190 | −191 | −147 | −124 | −136 | −190 | −309 | −335 | −392 | −417 | −386 | −391 | −378 | −280 |
| Ändring (%) | 23,21 | −16,77 | −1,26 | 30,75 | 15,48 | −7,82 | 0,57 | −22,74 | −15,64 | 9,86 | 39,24 | 62,71 | 8,19 | 17,18 | 6,34 | −7,53 | 1,45 | −3,42 | −25,86 | |
| % av kassaflödet | −256,28 | −54,67 | −47,42 | −66,42 | −145,50 | −403,00 | 184,20 | 265,40 | 1 349,83 | −290,47 | 41,75 | 81,06 | 152,09 | 205,17 | −661,11 | −1 113,40 | −577,09 | −33 058,16 | 643,86 | 170,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 205 | 319 | 312 | 257 | 180 | 123 | −68 | −196 | −233 | −263 | −541 | −395 | −195 | −121 | 29 | 38 | −100 | −209 | −289 | −421 |
| Ändring (%) | 55,44 | −2,18 | −17,52 | −30,00 | −31,69 | −155,25 | 188,65 | 18,87 | 12,98 | 105,40 | −26,96 | −50,69 | −38,06 | −124,22 | 29,09 | −364,87 | 109,23 | 38,33 | 45,58 | |
| % av kassaflödet | 390,80 | 105,17 | 107,22 | 125,44 | 147,10 | 241,01 | 66,02 | 273,02 | 2 136,36 | −615,66 | 165,45 | 168,50 | 95,81 | 74,00 | 49,28 | 100,76 | −149,59 | −17 673,96 | 493,02 | 256,40 |
| Kassaflöde | 52 | 303 | 291 | 205 | 122 | 51 | −103 | −72 | −11 | 43 | −327 | −234 | −203 | −163 | 59 | 37 | 67 | 1 | −59 | −164 |
| Ändring (%) | 477,58 | −4,04 | −29,50 | −40,31 | −58,31 | −301,68 | −30,20 | −84,81 | −492,03 | −864,32 | −28,28 | −13,28 | −19,80 | −136,37 | −36,86 | 78,40 | −98,23 | −5 058,75 | 179,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
