1723 Kassaflödesanalys - TTM - China Steel Chemical Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

China Steel Chemical Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 084	1 020	1 010	823	1 316	1 375	1 523	2 183	2 372	2 629	2 442	2 121	1 666	1 107	1 390	1 224	1 116	1 458	1 154	987
Ändring (%)		−5,92	−0,96	−18,51	59,94	4,47	10,77	43,31	8,65	10,87	−7,12	−13,15	−21,45	−33,55	25,54	−11,98	−8,76	30,61	−20,84	−14,49
% av kassaflödet	−171,62	−628,00	−354,80	−137,96	−6 034,37	−368,93	518,61	765,49	304,63	310,55	1 839,34	−2 722,44	−192,09	−282,80	−312,25	−886,29	2 167,43	−6 238,94	882,38	975,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−405	−126	109	20	138	−127	145	21	82	−70	−386	−371	−384	−359	−483	−686	−847	−801	−512	−364
Ändring (%)		−68,84	−186,19	−81,63	593,42	−192,06	−213,50	−85,40	290,42	−184,65	453,08	−3,90	3,65	−6,70	34,64	42,15	23,36	−5,39	−36,10	−28,94
% av kassaflödet	64,08	77,66	−38,18	−3,35	−634,57	34,19	49,24	7,41	10,59	−8,24	−290,68	476,03	44,32	91,60	108,48	497,22	−1 644,12	3 428,00	−391,37	−359,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 296	−1 039	−1 404	−1 412	−1 449	−1 605	−1 347	−1 919	−1 677	−1 757	−1 962	−1 862	−2 186	−1 135	−1 351	−681	−222	−687	−518	−509
Ändring (%)		−19,80	35,08	0,58	2,63	10,80	−16,12	42,53	−12,64	4,78	11,67	−5,11	17,39	−48,07	19,03	−49,56	−67,36	208,72	−24,53	−1,73
% av kassaflödet	205,19	640,07	493,18	236,69	6 643,01	430,73	−458,48	−673,06	−215,37	−207,49	−1 477,55	2 389,42	251,95	289,88	303,47	493,54	−431,76	2 937,59	−396,12	−503,52

Kassaflöde	−631	−162	−285	−596	−22	−373	294	285	779	847	133	−78	−867	−392	−445	−138	52	−23	131	101
Ändring (%)		−74,29	75,31	109,58	−96,34	1 608,79	−178,80	−2,91	173,02	8,76	−84,32	−158,68	1 013,32	−54,86	13,70	−68,99	−137,31	−145,37	−659,70	−22,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

China Steel Chemical Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)