1722 Kassaflödesanalys - TTM - Taiwan Fertilizer Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taiwan Fertilizer Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 538	1 324	1 775	3 081	2 164	3 112	5 170	3 571	4 843	5 579	4 139	6 776	7 557	6 059	6 509	4 052	3 194	3 705	2 256	2 563
Ändring (%)		−47,84	34,04	73,58	−29,75	43,77	66,15	−30,93	35,63	15,19	−25,82	63,71	11,53	−19,83	7,44	−37,75	−21,19	16,03	−39,12	13,63
% av kassaflödet	208,72	244,11	−1 461,42	151,71	−170,57	−590,07	302,11	3 054,45	−626,83	3 379,82	−575,59	458,78	237,97	371,90	356,00	13 101,32	−327,01	−1 540,31	−243,94	−100,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	849	1 345	292	1 187	−1 116	−1 339	−1 188	−1 267	−3 009	−2 761	−2 200	−2 701	−1 997	−2 049	−2 324	−1 478	−1 521	−1 324	−525	−2 522
Ändring (%)		58,33	−78,30	306,90	−194,01	19,98	−11,26	6,61	137,54	−8,26	−20,29	22,76	−26,07	2,60	13,45	−36,42	2,94	−12,99	−60,36	380,64
% av kassaflödet	69,84	247,91	−240,25	58,46	87,96	253,93	−69,43	−1 083,55	389,44	−1 672,40	306,02	−182,90	−62,89	−125,77	−127,12	−4 777,78	155,76	550,20	56,74	98,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 141	−2 132	−2 189	−2 227	−2 307	−2 280	−2 277	−2 252	−2 736	−2 765	−2 743	−2 667	−2 415	−2 417	−2 399	−2 562	−2 640	−2 629	−2 656	−2 577
Ändring (%)		−0,43	2,68	1,71	3,58	−1,15	−0,13	−1,11	21,49	1,06	−0,80	−2,75	−9,46	0,06	−0,75	6,81	3,03	−0,40	1,03	−3,00
% av kassaflödet	−176,10	−393,12	1 802,89	−109,67	181,80	432,42	−133,07	−1 926,34	354,10	−1 675,18	381,47	−180,62	−76,06	−148,34	−131,18	−8 283,48	270,29	1 092,87	287,23	101,01

Kassaflöde	1 216	542	−121	2 031	−1 269	−527	1 711	117	−773	165	−719	1 477	3 175	1 629	1 828	31	−977	−241	−925	−2 551
Ändring (%)		−55,40	−122,39	−1 772,08	−162,48	−58,44	−424,52	−93,17	−760,91	−121,36	−535,61	−305,39	115,02	−48,70	12,24	−98,31	−3 257,55	−75,37	284,41	175,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taiwan Fertilizer Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)