1714 Kassaflödesanalys - TTM - Ho Tung Chemical Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ho Tung Chemical Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 668	6 169	7 694	4 409	4 145	2 489	1 563	535	−57	229	644	1 628	1 692	1 593	1 981	1 601	2 012	1 386	850	1 394
Ändring (%)		8,84	24,73	−42,70	−5,99	−39,95	−37,21	−65,78	−110,59	−504,82	181,17	152,65	3,93	−5,84	24,36	−19,19	25,62	−31,11	−38,69	64,07
% av kassaflödet	210,70	183,14	164,87	153,98	231,18	−1 913,87	−137,49	−31,31	3,49	−22,42	−167,71	712,74	166,49	143,81	100,57	110,43	182,08	−651,16	−71,50	−108,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−446	−853	−709	−293	−776	−466	−796	−971	−684	−591	−407	−432	−61	−9	48	65	−447	−1 399	−1 714	−1 780
Ändring (%)		91,40	−16,95	−58,59	164,51	−39,95	70,75	21,99	−29,53	−13,59	−31,23	6,26	−85,77	−85,05	−621,07	34,91	−791,05	213,18	22,58	3,83
% av kassaflödet	−16,57	−25,33	−15,18	−10,25	−43,30	358,45	70,03	56,85	42,18	57,85	105,83	−189,15	−6,05	−0,83	2,43	4,46	−40,42	657,18	144,28	138,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 442	−2 034	−2 375	−1 270	−1 598	−2 074	−1 989	−1 424	−1 159	−928	−724	−1 040	−694	−384	−149	−375	−415	−481	−482	−395
Ändring (%)		−16,70	16,76	−46,53	25,81	29,81	−4,08	−28,42	−18,60	−19,92	−22,04	43,76	−33,33	−44,58	−61,25	151,65	10,60	16,01	0,26	−17,99
% av kassaflödet	−90,78	−60,39	−50,88	−44,35	−89,11	1 594,78	175,01	83,36	71,45	90,81	188,34	−455,45	−68,24	−34,69	−7,56	−25,85	−37,53	226,00	40,58	30,77

Kassaflöde	2 690	3 368	4 667	2 863	1 793	−130	−1 137	−1 708	−1 622	−1 022	−384	228	1 016	1 108	1 970	1 450	1 105	−213	−1 188	−1 285
Ändring (%)		25,22	38,55	−38,65	−37,38	−107,25	774,07	50,28	−5,03	−36,99	−62,41	−159,45	344,93	9,01	77,82	−26,40	−23,81	−119,26	458,32	8,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ho Tung Chemical Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)