Kassaflödesanalys (TTM)
Cathay Chemical Works Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 75 | 53 | 16 | −13 | −51 | −75 | −31 | −5 | 60 | 111 | 124 | 139 | 132 | 107 | 81 | 29 | 163 | 157 | 142 | 103 |
| Ändring (%) | −29,45 | −68,76 | −179,47 | 294,07 | 46,17 | −58,13 | −83,71 | −1 262,81 | 85,71 | 12,28 | 11,82 | −5,15 | −19,03 | −23,70 | −64,20 | 458,76 | −3,48 | −9,59 | −27,50 | |
| % av kassaflödet | −122,82 | −57,02 | −10,39 | 8,65 | 25,41 | 28,29 | 12,51 | 2,22 | −43,22 | −226,66 | 880,58 | 546,18 | −308,66 | −400,30 | −179,71 | −35,15 | 2 438,37 | −1 231,26 | 199,64 | 11,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −48 | −57 | −87 | −50 | −51 | −91 | −120 | −126 | −69 | −31 | 19 | 16 | −22 | 19 | 25 | 40 | 56 | 42 | 142 | 988 |
| Ändring (%) | 20,12 | 51,84 | −42,20 | 2,30 | 77,13 | 32,42 | 4,52 | −44,97 | −55,28 | −160,30 | −16,38 | −243,44 | −183,56 | 35,52 | 57,80 | 40,55 | −24,56 | 234,05 | 596,62 | |
| % av kassaflödet | 78,51 | 62,06 | 54,98 | 33,29 | 25,37 | 34,23 | 47,89 | 54,59 | 50,22 | 63,43 | 132,33 | 61,38 | 52,46 | −70,21 | −55,99 | −48,27 | 842,36 | −332,45 | 199,17 | 112,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −88 | −88 | −88 | −88 | −100 | −100 | −100 | −100 | −128 | −129 | −129 | −129 | −152 | −152 | −152 | −152 | −213 | −213 | −213 | −213 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 13,79 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 28,79 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 17,79 | 0,00 | −0,00 | −0,00 | 39,68 | −0,01 | 0,15 | 0,01 | |
| % av kassaflödet | 144,31 | 94,97 | 55,41 | 58,05 | 49,22 | 37,48 | 39,60 | 43,19 | 92,99 | 263,23 | −912,91 | −507,56 | 356,20 | 570,50 | 335,69 | 183,42 | −3 180,73 | 1 663,71 | −298,82 | −24,23 |
| Kassaflöde | −61 | −92 | −158 | −151 | −202 | −266 | −252 | −231 | −138 | −49 | 14 | 25 | −43 | −27 | −45 | −83 | 7 | −13 | 71 | 879 |
| Ändring (%) | 51,96 | 71,38 | −4,54 | 34,22 | 31,30 | −5,34 | −8,31 | −40,19 | −64,59 | −128,90 | 80,28 | −267,85 | −37,56 | 69,95 | 83,02 | −108,05 | −291,16 | −657,58 | 1 133,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
