1712 Kassaflödesanalys - TTM - Sinon Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Sinon Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 793	2 243	1 632	1 828	2 015	588	1 318	647	798	2 225	2 105	2 867	2 761	2 514	2 170	1 881	1 848	1 722	1 708	1 426
Ändring (%)		25,08	−27,24	12,00	10,24	−70,84	124,35	−50,90	23,25	178,97	−5,40	36,19	−3,71	−8,94	−13,69	−13,31	−1,75	−6,85	−0,77	−16,53
% av kassaflödet	382,37	560,05	−963,28	−2 082,17	−4 745,90	−263,16	949,11	−1 060,21	966,05	490,50	413,87	419,84	898,32	−9 636,81	918,99	−380,73	−687,15	−57 827,18	−482,85	−816,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35	−13	−48	−281	−566	−430	−490	−552	−377	145	233	436	352	−535	−479	−683	−793	−471	−480	−385
Ändring (%)		−64,38	280,96	488,24	100,96	−24,01	14,04	12,58	−31,70	−138,34	61,26	87,09	−19,37	−252,32	−10,58	42,58	16,15	−40,65	1,91	−19,69
% av kassaflödet	−7,52	−3,14	28,24	320,63	1 332,30	192,51	−352,93	903,95	−456,43	31,85	45,82	63,85	114,40	2 052,80	−202,80	138,19	294,83	15 809,14	135,57	220,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 297	−1 615	−1 630	−1 511	−1 381	−386	−660	−173	−636	−2 016	−1 883	−2 626	−2 536	−1 986	−1 446	−1 662	−1 306	−1 252	−1 580	−1 110
Ändring (%)		24,56	0,91	−7,29	−8,60	−72,04	70,96	−73,82	268,16	216,84	−6,61	39,48	−3,44	−21,68	−27,17	14,93	−21,46	−4,09	26,17	−29,72
% av kassaflödet	−276,49	−403,30	962,13	1 721,55	3 253,55	172,97	−475,38	283,14	−770,66	−444,41	−370,20	−384,59	−825,24	7 613,88	−612,63	336,47	485,46	42 061,87	446,55	635,44

Kassaflöde	469	400	−169	−88	−42	−223	139	−61	83	454	509	683	307	−26	236	−494	−269	−3	−354	−175
Ändring (%)		−14,60	−142,30	−48,19	−51,64	425,94	−162,20	−143,95	−235,26	449,44	12,11	34,26	−55,00	−108,49	−1 005,11	−309,25	−45,56	−98,89	11 784,15	−50,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sinon Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)