1707 Kassaflödesanalys - TTM - Grape King Bio Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Grape King Bio Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 507	2 719	2 669	2 558	2 590	2 542	2 539	3 066	2 664	2 990	2 977	2 776	2 571	2 519	2 550	1 632	2 313	1 876	1 776	2 518
Ändring (%)		8,48	−1,86	−4,15	1,24	−1,84	−0,13	20,76	−13,12	12,26	−0,43	−6,75	−7,42	−1,99	1,21	−35,98	41,67	−18,89	−5,32	41,76
% av kassaflödet	516,92	348,25	314,47	359,85	336,47	358,98	479,69	265,46	329,67	288,19	263,21	215,65	951,13	1 727,38	1 282,33	−276,01	−1 030,46	−394,02	−181,27	−1 493,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 239	−1 227	−1 272	−1 435	−451	−462	−258	−134	−135	−330	−306	123	−589	−655	−641	−533	−837	−662	−664	−469
Ändring (%)		−0,97	3,68	12,78	−68,56	2,47	−44,20	−47,89	0,21	145,18	−7,43	−140,09	−580,80	11,08	−2,07	−16,89	57,01	−20,87	0,27	−29,36
% av kassaflödet	−255,59	−157,19	−149,95	−201,88	−58,62	−65,29	−48,75	−11,64	−16,67	−31,83	−27,03	9,52	−218,09	−448,90	−322,46	90,11	372,82	139,07	67,76	278,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−777	−723	−560	−426	−1 374	−1 369	−1 774	−1 792	−1 740	−1 629	−1 531	−1 590	−1 708	−1 709	−1 710	−1 719	−1 717	−1 717	−2 117	−2 154
Ändring (%)		−6,96	−22,48	−23,93	222,31	−0,35	29,55	1,06	−2,91	−6,42	−6,01	3,91	7,41	0,03	0,08	0,53	−0,15	0,04	23,29	1,72
% av kassaflödet	−160,21	−92,57	−66,03	−59,96	−178,48	−193,32	−335,10	−155,19	−215,38	−156,95	−135,31	−123,53	−632,13	−1 171,70	−860,10	290,70	764,89	360,72	216,11	1 277,15

Kassaflöde	485	781	849	711	770	708	529	1 155	808	1 038	1 131	1 288	270	146	199	−591	−224	−476	−980	−169
Ändring (%)		61,02	8,68	−16,23	8,27	−7,99	−25,26	118,22	−30,04	28,42	9,02	13,82	−79,01	−46,03	36,34	−397,42	−62,05	112,14	105,80	−82,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grape King Bio Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)