Kassaflödesanalys (TTM)
Ta Tun Electric Wire & Cable Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −280 | −301 | −115 | 71 | −472 | 148 | 214 | 280 |
| Ändring (%) | 7,41 | −61,85 | −162,15 | −762,70 | −131,26 | 44,91 | 30,99 | |
| % av kassaflödet | 402,88 | 92,18 | −181,15 | 15,74 | −121,00 | 29,00 | 46,86 | 69,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 321 | 54 | 78 | 102 | 124 | −121 | −90 | −60 |
| Ändring (%) | −83,30 | 45,44 | 31,24 | 21,31 | −197,24 | −25,15 | −33,61 | |
| % av kassaflödet | −461,81 | −16,43 | 123,10 | 22,59 | 31,78 | −23,69 | −19,77 | −14,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −110 | −79 | 100 | 279 | 739 | 482 | 333 | 184 |
| Ändring (%) | −28,38 | −226,54 | 179,02 | 164,56 | −34,72 | −30,95 | −44,81 | |
| % av kassaflödet | 158,93 | 24,25 | 158,05 | 61,67 | 189,22 | 94,70 | 72,92 | 45,47 |
| Kassaflöde | −69 | −326 | 63 | 453 | 390 | 509 | 457 | 404 |
| Ändring (%) | 369,44 | −119,41 | 615,15 | −13,78 | 30,45 | −10,32 | −11,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
