1609 Kassaflödesanalys - TTM - Ta Ya Electric Wire & Cable Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ta Ya Electric Wire & Cable Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 024	587	−1 273	−2 654	−3 176	−1 275	140	−389	1 661	−295	1 141	2 477	1 645	2 787	539	247	−237	−463	18	763
Ändring (%)		−42,63	−316,69	108,45	19,67	−59,87	−110,98	−378,24	−526,60	−117,76	−486,81	117,00	−33,60	69,48	−80,64	−54,18	−195,92	95,36	−103,83	4 205,25
% av kassaflödet	389,91	129,47	−1 995,89	−186,59	−502,67	−60,90	11,25	−85,27	86,69	45,09	217,02	369,95	−278,87	220,67	136,01	17,14	−7,00	−23,88	1,17	35,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 219	−3 026	−3 688	−3 620	−3 658	−3 128	−2 665	−2 921	−2 673	−3 945	−4 500	−4 130	−4 458	−3 515	−3 015	−4 058	−4 750	−4 601	−5 794	−5 032
Ändring (%)		36,42	21,86	−1,85	1,04	−14,48	−14,78	9,58	−8,47	47,56	14,06	−8,20	7,94	−21,16	−14,21	34,58	17,04	−3,12	25,93	−13,15
% av kassaflödet	−844,75	−666,97	−5 782,10	−254,53	−578,95	−149,47	−214,24	−639,60	−139,52	602,83	−855,60	−616,97	755,94	−278,26	−760,17	−281,37	−140,21	−237,16	−381,36	−234,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 563	2 973	5 106	7 763	7 514	6 523	3 742	3 688	2 786	3 486	3 852	2 305	2 227	2 022	2 843	5 223	8 394	6 932	7 251	6 585
Ändring (%)		90,25	71,71	52,05	−3,21	−13,19	−42,63	−1,43	−24,46	25,14	10,48	−40,17	−3,37	−9,23	40,66	83,70	60,71	−17,42	4,60	−9,18
% av kassaflödet	595,10	655,29	8 004,61	545,88	1 189,45	311,71	300,76	807,67	145,40	−532,74	732,43	344,25	−377,63	160,05	716,84	362,17	247,80	357,30	477,24	306,47

Kassaflöde	263	454	64	1 422	632	2 093	1 244	457	1 916	−654	526	669	−590	1 263	397	1 442	3 388	1 940	1 519	2 149
Ändring (%)		72,78	−85,94	2 129,66	−55,58	231,24	−40,54	−63,30	319,60	−134,15	−180,36	27,30	−188,09	−314,18	−68,60	263,60	134,88	−42,73	−21,69	41,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ta Ya Electric Wire & Cable Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)