1598 Kassaflödesanalys - TTM - Dyaco International Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dyaco International Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 327	1 275	1 038	−806	−1 336	−781	−513	506	1 075	627	623	669	422	617	683	591	596	492	387	−3
Ändring (%)		−3,88	−18,61	−177,69	65,69	−41,51	−34,33	−198,57	112,48	−41,69	−0,57	7,33	−36,85	45,99	10,84	−13,60	0,89	−17,38	−21,34	−100,88
% av kassaflödet	233,41	178,08	113,34	418,50	416,28	237,03	89,39	−164,16	−561,51	−682,34	916,23	62,60	391,59	1 634,23	5 856,72	−72,57	−6 978,82	67 248,63	−1 632,06	0,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 040	−1 196	−653	−527	−636	−603	−393	−502	−353	−437	−566	−481	−285	−167	−228	−224	−350	−217	−260	−345
Ändring (%)		14,94	−45,38	−19,34	20,62	−5,04	−34,88	27,71	−29,72	23,78	29,69	−15,10	−40,77	−41,53	37,10	−2,00	56,62	−37,99	19,76	32,47
% av kassaflödet	−183,03	−166,98	−71,32	273,42	198,00	183,05	68,45	162,88	184,28	475,34	−832,58	−45,00	−264,02	−441,30	−1 956,16	27,49	4 104,15	−29 679,78	1 096,75	71,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	308	665	567	1 182	1 681	1 076	335	−346	−1 014	−355	−52	825	−39	−397	−468	−1 183	−228	−314	−155	−91
Ändring (%)		115,64	−14,82	108,58	42,24	−36,00	−68,84	−203,32	192,77	−64,97	−85,24	−1 673,58	−104,69	926,22	17,86	152,51	−80,70	37,69	−50,78	−41,44
% av kassaflödet	54,27	92,89	61,87	−613,33	−523,74	−326,34	−58,39	112,42	529,80	386,78	−77,09	77,22	−35,91	−1 053,39	−4 014,17	145,36	2 674,77	−42 952,19	652,32	18,79

Kassaflöde	568	716	916	−193	−321	−330	−574	−308	−191	−92	68	1 068	108	38	12	−814	−9	1	−24	−482
Ändring (%)		25,99	27,89	−121,04	66,57	2,72	74,15	−46,33	−37,88	−52,01	−174,04	1 470,95	−89,91	−65,02	−69,07	−7 072,97	−98,95	−108,57	−3 340,98	1 932,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dyaco International Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)