Kassaflödesanalys (TTM)
Cryomax Cooling System Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 265 | 275 | 183 | 128 | 87 | 20 | 70 | 131 | 118 | 367 | 372 | 454 | 516 | 345 | 364 | 253 | −7 | −36 | 43 | 79 |
| Ändring (%) | 4,08 | −33,68 | −29,71 | −31,85 | −77,36 | 255,94 | 85,25 | −9,92 | 211,79 | 1,39 | 22,21 | 13,51 | −33,03 | 5,39 | −30,47 | −102,90 | 386,03 | −221,17 | 82,33 | |
| % av kassaflödet | 481,02 | 210,06 | 394,81 | 403,82 | 197,93 | −70,88 | −350,56 | −2 853,45 | −1 102,00 | 222,46 | 146,85 | 262,75 | 218,91 | 3 820,33 | −395,91 | 265,06 | 4,87 | 35,55 | 81,99 | −289,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | 3 | 1 | −84 | −88 | −105 | −114 | −143 | −164 | −146 | −124 | −385 | −395 | −429 | −464 | −187 | −157 | −114 | −94 | −78 |
| Ändring (%) | −115,03 | −57,16 | −6 541,15 | 4,56 | 19,31 | 8,72 | 25,25 | 14,41 | −10,87 | −14,91 | 209,66 | 2,47 | 8,64 | 8,32 | −59,81 | −15,88 | −27,22 | −17,49 | −16,83 | |
| % av kassaflödet | −37,00 | 2,33 | 2,83 | −265,46 | −199,62 | 376,79 | 569,19 | 3 132,45 | 1 536,52 | −88,66 | −49,12 | −222,68 | −167,48 | −4 741,19 | 504,97 | −195,41 | 104,11 | 113,72 | −178,58 | 288,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −161 | −133 | −126 | 8 | 61 | 67 | 21 | −25 | −27 | −96 | −20 | 83 | 108 | 97 | 29 | 20 | −7 | 11 | 33 | 54 |
| Ändring (%) | −17,21 | −5,54 | −106,52 | 644,20 | 10,36 | −68,70 | −216,97 | 11,05 | 248,96 | −79,38 | −521,64 | 29,67 | −9,83 | −70,00 | −31,89 | −135,63 | −261,17 | 191,46 | 62,28 | |
| % av kassaflödet | −292,87 | −101,74 | −272,34 | 25,85 | 138,36 | −241,56 | −105,05 | 539,93 | 257,06 | −58,08 | −7,80 | 48,12 | 45,80 | 1 075,98 | −31,74 | 20,82 | 4,70 | −11,36 | 63,03 | −198,33 |
| Kassaflöde | 55 | 131 | 46 | 32 | 44 | −28 | −20 | −5 | −11 | 165 | 253 | 173 | 236 | 9 | −92 | 96 | −151 | −100 | 53 | −27 |
| Ändring (%) | 138,32 | −64,71 | −31,28 | 39,05 | −163,21 | −28,03 | −77,24 | 133,24 | −1 644,54 | 53,60 | −31,70 | 36,25 | −96,16 | −1 116,99 | −203,86 | −257,89 | −33,37 | −152,54 | −151,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
