Kassaflödesanalys (TTM)
S-Tech Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 100 | 166 | 72 | −55 | −434 | −731 | −638 | −970 | −964 | −717 | −711 | −104 | 130 | 141 | 121 | −92 | −34 | −350 | −146 | 181 |
| Ändring (%) | 65,51 | −56,53 | −176,58 | 683,30 | 68,50 | −12,64 | 52,00 | −0,63 | −25,65 | −0,87 | −85,43 | −225,71 | 7,94 | −13,68 | −176,04 | −62,76 | 918,45 | −58,23 | −224,13 | |
| % av kassaflödet | 1 020,52 | 340,05 | 46,74 | −27,60 | −676,01 | 961,96 | 1 219,04 | −3 151,43 | −1 730,05 | −601,35 | −1 010,53 | 123,34 | 28,83 | 68,16 | 72,31 | −535,90 | 9,33 | 661,05 | 631,98 | 46,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −22 | −10 | 127 | 284 | 253 | 293 | 155 | −57 | −48 | −45 | −278 | −606 | −731 | −899 | −905 | −1 984 | −1 971 | −1 912 | −1 728 |
| Ändring (%) | 0,19 | −56,99 | −1 439,10 | 122,85 | −10,93 | 15,92 | −47,16 | −136,76 | −15,47 | −7,22 | 521,98 | 118,30 | 20,67 | 22,92 | 0,70 | 119,17 | −0,67 | −3,02 | −9,59 | |
| % av kassaflödet | −224,10 | −45,20 | −6,15 | 63,47 | 442,34 | −332,74 | −559,55 | 502,84 | −102,13 | −40,36 | −63,47 | 330,71 | −134,26 | −354,81 | −536,01 | −5 260,40 | 539,23 | 3 724,88 | 8 268,75 | −445,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −69 | −95 | 92 | 129 | 214 | 402 | 293 | 847 | 1 077 | 884 | 826 | 297 | 927 | 797 | 946 | 1 015 | 1 651 | 2 268 | 2 035 | 1 935 |
| Ändring (%) | 38,61 | −196,43 | 40,17 | 66,07 | 88,09 | −27,04 | 188,63 | 27,24 | −17,91 | −6,63 | −64,00 | 212,00 | −14,05 | 18,62 | 7,33 | 62,66 | 37,40 | −10,29 | −4,90 | |
| % av kassaflödet | −697,68 | −194,69 | 59,35 | 64,15 | 333,16 | −529,22 | −560,10 | 2 749,40 | 1 932,71 | 741,71 | 1 174,00 | −354,05 | 205,43 | 386,65 | 563,70 | 5 896,30 | −448,56 | −4 285,93 | −8 800,73 | 498,64 |
| Kassaflöde | 10 | 49 | 155 | 201 | 64 | −76 | −52 | 31 | 56 | 119 | 70 | −84 | 451 | 206 | 168 | 17 | −368 | −53 | −23 | 388 |
| Ändring (%) | 396,71 | 216,32 | 29,67 | −68,02 | −218,41 | −31,07 | −158,80 | 81,01 | 113,91 | −41,01 | −219,38 | −637,72 | −54,34 | −18,64 | −89,74 | −2 238,12 | −85,62 | −56,31 | −1 778,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
