Kassaflödesanalys (TTM)
St.Shine Optical Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 563 | 847 | 883 | 847 | 1 198 | 1 240 | 1 522 | 1 579 | 1 420 | 1 288 | 922 | 1 018 | 953 | 966 | 1 157 | 998 | 845 | 955 | 933 | 777 |
| Ändring (%) | 50,37 | 4,31 | −4,04 | 41,31 | 3,53 | 22,74 | 3,77 | −10,09 | −9,27 | −28,39 | 10,33 | −6,37 | 1,34 | 19,85 | −13,75 | −15,34 | 13,05 | −2,35 | −16,75 | |
| % av kassaflödet | −204,30 | −301,36 | −293,58 | −237,04 | 674,42 | 242,73 | 209,71 | 231,97 | −1 844,83 | −1 805,79 | −211,67 | −333,47 | −994,22 | −439,62 | 1 266,70 | 8 410,16 | 494,78 | 305,73 | 317,36 | 476,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −52 | −44 | −50 | −70 | −88 | −98 | −119 | −127 | −131 | −181 | −194 | −174 | −187 | −155 | −136 | −157 | −172 | −141 | −137 | −111 |
| Ändring (%) | −15,77 | 13,57 | 41,35 | 25,64 | 10,96 | 21,47 | 6,26 | 3,38 | 38,08 | 7,41 | −10,41 | 7,60 | −17,03 | −12,53 | 15,25 | 9,94 | −18,22 | −2,34 | −18,97 | |
| % av kassaflödet | 18,88 | 15,60 | 16,55 | 19,68 | −49,79 | −19,21 | −16,42 | −18,60 | 170,08 | 253,35 | 44,55 | 56,99 | 195,25 | 70,68 | −148,64 | −1 318,74 | −100,75 | −45,04 | −46,76 | −68,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −780 | −1 079 | −1 129 | −1 129 | −927 | −627 | −677 | −778 | −1 379 | −1 193 | −1 175 | −1 156 | −862 | −1 030 | −930 | −830 | −502 | −502 | −502 | −502 |
| Ändring (%) | 38,42 | 4,60 | 0,02 | −17,90 | −32,33 | 7,98 | 14,78 | 77,37 | −13,49 | −1,54 | −1,58 | −25,44 | 19,47 | −9,69 | −10,73 | −39,48 | −0,04 | −0,10 | −0,04 | |
| % av kassaflödet | 282,93 | 384,17 | 375,30 | 315,85 | −522,15 | −122,84 | −93,36 | −114,22 | 1 792,06 | 1 672,53 | 269,56 | 378,83 | 899,35 | 468,82 | −1 017,86 | −6 994,67 | −294,15 | −160,71 | −170,67 | −307,76 |
| Kassaflöde | −276 | −281 | −301 | −358 | 178 | 511 | 726 | 681 | −77 | −71 | −436 | −305 | −96 | −220 | 91 | 12 | 171 | 313 | 294 | 163 |
| Ändring (%) | 1,94 | 7,08 | 18,85 | −149,67 | 187,65 | 42,07 | −6,18 | −111,30 | −7,31 | 510,88 | −29,97 | −68,60 | 129,19 | −141,60 | −87,01 | 1 339,12 | 82,95 | −5,93 | −44,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
