1563 Kassaflödesanalys - TTM - SuperAlloy Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SuperAlloy Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	733	1 057	1 443	1 830	1 477	1 125	775	425	−14	−11	−199	238	894	1 538	2 471	2 342	2 465	1 869	1 285	1 039
Ändring (%)		44,08	36,56	26,77	−19,26	−23,86	−31,10	−45,13	−103,33	−21,19	1 679,69	−219,77	275,48	72,02	60,67	−5,23	5,24	−24,16	−31,28	−19,13
% av kassaflödet	−123,39	−284,33	−904,24	3 486,89	709,43	309,02	449,23	−2 244,37	2,01	4,35	98,32	−144,24	318,72	428,54	355,65	251,22	250,59	203,98	−314,48	226,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−891	−1 024	−792	−560	−275	9	−241	−491	−531	−373	−337	−386	−530	−648	−605	−479	−380	−503	−1 012	−823
Ändring (%)		15,01	−22,69	−29,35	−50,78	−103,17	−2 857,58	103,63	8,31	−29,81	−9,70	14,63	37,37	22,21	−6,72	−20,75	−20,64	32,31	101,15	−18,68
% av kassaflödet	149,86	275,64	496,24	−1 066,43	−132,27	2,40	−139,70	2 590,17	75,54	145,22	166,59	233,91	−189,08	−180,63	−87,02	−51,40	−38,66	−54,90	247,79	−179,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−451	−402	−806	−1 210	−985	−759	−351	57	−163	121	328	−31	−82	−538	−1 184	−938	−1 106	−449	−675	246
Ändring (%)		−10,77	100,34	50,08	−18,64	−22,91	−53,79	−116,38	−383,16	−174,57	170,01	−109,58	159,75	560,42	120,00	−20,79	17,87	−59,42	50,50	−136,47
% av kassaflödet	75,89	108,29	505,24	−2 306,54	−472,88	−208,54	−203,34	−303,32	23,13	−47,23	−162,02	19,01	−29,05	−149,97	−170,41	−100,61	−112,41	−48,96	165,31	53,72

Kassaflöde	−594	−372	−160	52	208	364	173	−19	−704	−257	−202	−165	281	359	695	932	984	916	−408	458
Ändring (%)		−37,47	−57,06	−132,88	296,83	74,80	−52,60	−110,98	3 613,94	−63,49	−21,28	−18,36	−269,93	27,94	93,60	34,17	5,50	−6,83	−144,57	−212,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SuperAlloy Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)