Kassaflödesanalys (TTM)
Kinik Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 071 | 971 | 983 | 1 159 | 1 171 | 1 261 | 1 388 | 1 484 | 1 817 | 1 950 | 1 855 | 1 630 | 1 430 | 1 289 | 1 309 | 1 397 | 1 326 | 1 617 | 1 700 | 1 726 |
| Ändring (%) | −9,38 | 1,25 | 17,89 | 1,07 | 7,69 | 10,03 | 6,96 | 22,47 | 7,28 | −4,85 | −12,16 | −12,26 | −9,83 | 1,52 | 6,74 | −5,09 | 21,99 | 5,10 | 1,53 | |
| % av kassaflödet | 1 668,19 | 15 619,20 | 374,20 | −2 139,40 | 381,67 | 104,54 | 375,96 | 222,67 | 682,80 | −246,76 | 1 144,38 | −2 027,75 | 1 670,09 | −937,05 | 433,74 | 111,81 | 347,50 | 160,35 | 336,25 | −131,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 825 | −1 926 | −1 357 | −1 230 | −942 | 20 | −277 | −215 | −85 | −485 | −375 | −477 | −751 | −937 | −768 | −720 | −629 | −462 | −627 | −1 452 |
| Ändring (%) | 5,52 | −29,52 | −9,41 | −23,43 | −102,15 | −1 470,65 | −22,18 | −60,50 | 470,45 | −22,74 | 27,28 | 57,35 | 24,71 | −18,06 | −6,24 | −12,66 | −26,45 | 35,60 | 131,59 | |
| % av kassaflödet | −2 842,56 | −30 990,12 | −516,81 | 2 270,40 | −306,87 | 1,67 | −75,02 | −32,33 | −31,97 | 61,44 | −231,35 | 594,02 | −877,44 | 680,94 | −254,41 | −57,61 | −164,78 | −45,84 | −124,03 | 111,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 865 | 975 | 636 | 38 | 97 | −31 | −739 | −591 | −1 494 | −2 275 | −1 313 | −1 248 | −591 | −489 | −242 | 556 | −360 | −173 | −613 | −1 566 |
| Ändring (%) | 12,75 | −34,80 | −94,05 | 155,35 | −131,77 | 2 309,87 | −20,00 | 152,65 | 52,32 | −42,28 | −4,97 | −52,65 | −17,29 | −50,48 | −329,57 | −164,71 | −52,00 | 255,34 | 155,35 | |
| % av kassaflödet | 1 347,14 | 15 692,84 | 242,10 | −69,80 | 31,46 | −2,54 | −200,25 | −88,71 | −561,20 | 287,95 | −810,13 | 1 553,06 | −690,34 | 355,30 | −80,22 | 44,48 | −94,25 | −17,11 | −121,33 | 119,73 |
| Kassaflöde | 64 | 6 | 263 | −54 | 307 | 1 206 | 369 | 666 | 266 | −790 | 162 | −80 | 86 | −138 | 302 | 1 249 | 382 | 1 009 | 506 | −1 308 |
| Ändring (%) | −90,32 | 4 126,08 | −120,62 | −666,51 | 293,17 | −69,41 | 80,58 | −60,06 | −396,86 | −120,52 | −149,57 | −206,53 | −260,70 | −319,32 | 314,05 | −69,46 | 164,37 | −49,88 | −358,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
