Kassaflödesanalys (TTM)
Roundtop Machinery Industries Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 66 | 28 | −48 | 62 | 6 | −37 | −6 | −39 | 61 | 88 | 131 | 182 | 114 | 207 | 185 | 171 | 202 | 111 | 73 | −0 |
| Ändring (%) | −58,31 | −275,25 | −228,48 | −90,08 | −692,23 | −82,34 | 505,64 | −255,44 | 45,51 | 48,60 | 38,52 | −37,15 | 81,13 | −10,54 | −7,56 | 17,79 | −45,05 | −34,18 | −100,63 | |
| % av kassaflödet | 42,84 | 13,28 | −57,95 | 44,87 | 2,63 | −12,12 | −4,65 | −25,68 | 62,16 | −22,24 | −28,96 | −45,66 | −22,01 | −140,08 | −688,32 | −164,73 | 117,28 | 31,47 | 60,38 | 1,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 172 | 246 | 222 | 170 | 259 | 379 | 198 | 223 | 44 | −471 | −575 | −562 | −570 | −304 | −163 | −223 | 65 | 336 | 142 | 53 |
| Ändring (%) | 43,38 | −9,91 | −23,45 | 52,63 | 46,06 | −47,58 | 12,38 | −80,32 | −1 173,61 | 22,01 | −2,21 | 1,29 | −46,67 | −46,41 | 37,25 | −129,12 | 416,19 | −57,62 | −62,86 | |
| % av kassaflödet | 110,89 | 118,26 | 265,24 | 122,34 | 110,32 | 125,38 | 142,97 | 146,42 | 44,87 | 118,48 | 126,64 | 140,96 | 109,51 | 205,21 | 604,03 | 214,63 | 37,77 | 95,22 | 117,63 | −124,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −60 | −60 | −87 | −87 | −44 | −46 | −69 | −69 | −51 | −50 | −26 | −26 | −51 | −51 | −51 | −51 | −94 | −94 | −94 | −94 |
| Ändring (%) | 0,00 | 44,80 | 0,00 | −49,49 | 3,41 | 51,87 | −0,12 | −25,80 | −3,32 | −48,08 | −0,45 | 100,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 83,33 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −38,92 | −28,95 | −104,35 | −62,88 | −18,76 | −15,10 | −49,88 | −45,40 | −52,45 | 12,47 | 5,67 | 6,43 | 9,86 | 34,65 | 190,35 | 49,28 | −54,61 | −26,67 | −77,73 | 221,32 |
| Kassaflöde | 155 | 208 | 84 | 139 | 235 | 302 | 139 | 152 | 98 | −398 | −454 | −399 | −520 | −148 | −27 | −104 | 172 | 353 | 121 | −42 |
| Ändring (%) | 34,45 | −59,83 | 65,96 | 69,26 | 28,52 | −54,03 | 9,73 | −35,78 | −506,63 | 14,14 | −12,14 | 30,38 | −71,54 | −81,80 | 286,27 | −265,45 | 104,78 | −65,70 | −135,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
