1531 Kassaflödesanalys - TTM - Kaulin Mfg. Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kaulin Mfg. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	226	226	135	153	−172	−228	−302	−196	81	162	396	393	334	299	209	207	393	500	649	611
Ändring (%)		0,01	−40,22	13,54	−212,07	32,87	32,42	−35,26	−141,53	98,64	144,98	−0,70	−14,94	−10,61	−30,12	−0,98	90,24	27,04	29,93	−5,97
% av kassaflödet	115,75	58,19	39,81	56,46	68,78	131,67	131,04	776,14	34,92	140,49	−622,32	−186,94	−136,04	−68,97	−67,01	−111,15	182,16	131,38	126,38	229,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	28	205	100	10	−172	−29	−49	16	242	51	−31	−138	−276	−411	−367	−257	−128	−101	−109	−248
Ändring (%)		625,08	−51,40	−89,48	−1 743,61	−83,25	71,31	−132,12	1 421,13	−79,06	−161,67	343,74	99,24	48,92	−10,77	−29,76	−50,44	−20,93	8,15	127,32
% av kassaflödet	14,48	52,78	29,36	3,86	68,94	16,64	21,42	−62,96	103,73	44,00	49,06	65,85	112,25	94,79	117,59	138,37	−59,08	−26,52	−21,23	−93,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−54	−55	82	77	77	77	90	120	−110	−114	−415	−426	−305	−300	−147	−146	−37	−37	−37	−40
Ändring (%)		0,33	−250,15	−5,90	0,33	−1,06	17,94	32,30	−191,62	3,97	264,55	2,51	−28,25	−1,70	−51,14	−0,16	−74,66	−0,25	0,35	6,76
% av kassaflödet	−27,89	−14,07	24,18	28,42	−30,99	−44,18	−39,16	−473,99	−47,04	−99,06	652,97	202,48	124,29	69,29	47,07	78,72	−17,19	−9,73	−7,23	−14,94

Kassaflöde	195	388	339	272	−250	−173	−231	−25	233	115	−64	−210	−246	−433	−312	−186	216	380	514	266
Ändring (%)		98,93	−12,63	−19,94	−192,00	−30,60	33,06	−89,07	−1 023,17	−50,63	−155,30	230,58	16,88	76,34	−28,07	−40,30	−216,08	76,14	35,07	−48,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kaulin Mfg. Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)