1530 Kassaflödesanalys - TTM - Awea mechantronic co.,ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Awea mechantronic co.,ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	450	404	773	758	713	479	−14	39	203	222	394	420	332	399	228	236	10	140	318	207
Ändring (%)		−10,36	91,47	−1,95	−5,93	−32,85	−103,01	−369,50	423,47	9,33	77,70	6,60	−21,10	20,43	−43,00	3,54	−95,96	1 375,62	126,11	−34,95
% av kassaflödet	−2 234,00	−140,22	−61,87	−143,46	−243,02	1 603,94	407,07	−118,82	40,53	114,07	120,84	−91,10	−54,37	−150,17	−58,14	142,30	20,92	−249,05	147,22	235,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	520	584	−659	−449	−180	−272	−3	−257	−324	−432	−438	−154	−61	129	153	−112	−34	−64	−86	32
Ändring (%)		12,27	−212,80	−31,78	−59,98	51,22	−98,72	7 258,22	26,31	33,10	1,41	−64,78	−60,27	−311,21	18,09	−173,49	−69,90	90,20	34,18	−136,53
% av kassaflödet	−2 580,31	−202,85	52,73	85,07	61,30	−911,16	98,75	787,06	−64,77	−221,95	−134,17	33,42	10,04	−48,64	−39,02	−67,78	−74,28	113,97	−39,98	35,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	−999	−1 304	−1 394	−852	−847	−210	−35	147	603	402	379	−717	−888	−786	−771	23	59	−147	−32	−112
Ändring (%)		30,57	6,88	−38,85	−0,67	−75,23	−83,43	−521,82	310,91	−33,27	−5,76	−289,12	23,96	−11,57	−1,91	−103,00	154,77	−350,34	−78,09	245,86
% av kassaflödet	4 956,68	453,16	111,61	161,39	288,67	−702,92	983,81	−449,49	120,34	206,74	116,14	155,33	145,64	295,35	196,76	13,95	129,39	261,29	−14,97	−127,12

Kassaflöde	−20	−288	−1 249	−528	−293	30	−4	−33	501	195	326	−461	−610	−266	−392	166	45	−56	216	88
Ändring (%)		1 328,15	333,94	−57,71	−44,47	−110,17	−111,84	823,26	−1 634,85	−61,16	67,75	−241,40	32,21	−56,40	47,23	−142,30	−72,54	−223,97	−482,53	−59,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Awea mechantronic co.,ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)