1526 Kassaflödesanalys - TTM - Sun Race Sturmey-Archer Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Sun Race Sturmey-Archer Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	343	445	348	146	28	−117	95	333	307	270	30	−258	−257	−164	−98	90	104	91	153	196
Ändring (%)		29,78	−21,71	−57,95	−81,19	−525,87	−181,43	248,62	−7,75	−12,16	−88,97	−968,60	−0,65	−36,16	−40,04	−191,32	16,07	−12,94	68,75	27,95
% av kassaflödet	543,00	208,14	304,50	205,09	16,01	−43,61	33,98	255,93	−1 233,70	−91,35	−11,56	116,58	196,52	232,17	126,74	294,65	−123,57	−252,78	505,12	−556,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−40	−43	−53	−87	−49	−49	−127	−123	−166	−200	−118	−131	−169	−158	−167	−135	−85	−21	−1	9
Ändring (%)		6,26	23,24	64,05	−43,24	−0,27	159,42	−3,82	35,51	20,65	−41,31	10,97	29,65	−6,44	5,45	−18,85	−37,09	−75,52	−94,44	−857,46
% av kassaflödet	−64,02	−20,09	−46,28	−121,60	−28,63	−18,27	−45,35	−94,24	667,31	67,86	45,71	58,90	129,55	224,30	215,33	−444,85	101,11	58,16	−3,83	−24,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	−238	−185	−178	10	197	443	306	−76	−175	−395	−210	110	249	231	163	49	−130	−120	−139	−195
Ändring (%)		−22,40	−3,73	−105,73	1 825,00	125,34	−31,00	−124,79	131,03	125,40	−46,66	−152,16	126,54	−7,08	−29,59	−69,99	−366,48	−7,46	15,63	40,14
% av kassaflödet	−378,04	−86,65	−155,88	14,31	114,24	164,69	108,76	−58,25	703,23	133,61	81,79	−49,53	−190,37	−327,34	−209,83	160,28	154,32	335,58	−459,49	554,24

Kassaflöde	63	214	114	71	172	269	281	130	−25	−295	−257	−222	−131	−71	−78	30	−84	−36	30	−35
Ändring (%)		238,56	−46,49	−37,56	141,07	56,31	4,49	−53,71	−119,14	1 086,38	−12,88	−13,87	−41,06	−45,96	9,84	−139,28	−376,76	−57,44	−184,45	−216,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sun Race Sturmey-Archer Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)