1521 Kassaflödesanalys - TTM - Ta Yih Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ta Yih Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	178	192	278	422	178	84	106	252	337	443	467	496	583	438	336	210	191	210	276	225
Ändring (%)		8,38	44,73	51,62	−57,78	−52,99	26,43	137,44	34,01	31,46	5,32	6,15	17,67	−24,95	−23,14	−37,57	−9,05	9,83	31,71	−18,69
% av kassaflödet	−1 244,53	1 115,41	−572,47	−5 294,46	−1 113,17	−328,37	9 385,12	751,48	4 198,01	613,92	296,91	165,95	177,19	185,80	209,92	−512,82	−215,76	−214,73	−204,27	−191,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−94	−200	−201	−204	−191	−130	−115	−169	−173	−146	−140	−75	−64	−42	−76	−85	−63	−83	−46	−46
Ändring (%)		113,17	0,15	1,81	−6,29	−32,28	−11,35	46,72	2,36	−15,40	−4,27	−46,22	−14,25	−35,55	82,72	11,81	−25,28	30,30	−44,84	0,34
% av kassaflödet	658,68	−1 161,10	412,37	2 560,71	1 194,86	507,72	−10 175,29	−503,44	−2 148,15	−202,17	−88,87	−25,17	−19,58	−17,64	−47,37	207,27	71,65	84,60	33,70	38,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−97	25	−126	−226	−3	20	10	−50	−157	−225	−170	−122	−190	−160	−100	−166	−216	−225	−365	−296
Ändring (%)		−125,89	−600,96	79,12	−98,72	−800,35	−50,44	−593,74	215,84	43,68	−24,54	−28,31	55,86	−15,49	−37,39	65,62	29,75	4,36	62,22	−19,09
% av kassaflödet	681,64	145,97	259,30	2 833,05	18,08	−79,44	890,08	−148,20	−1 951,25	−311,88	−108,07	−40,80	−57,70	−68,12	−62,70	406,36	243,92	230,66	270,25	251,96

Kassaflöde	−14	17	−49	−8	−16	−26	1	33	8	72	157	299	329	236	160	−41	−88	−98	−135	−117
Ändring (%)		−220,93	−382,00	−83,61	100,83	59,36	−104,42	2 865,37	−76,01	798,92	117,77	89,92	10,20	−28,43	−31,97	−125,55	116,16	10,36	38,46	−13,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ta Yih Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)