1517 Kassaflödesanalys - TTM - Lee Chi Enterprises Company Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lee Chi Enterprises Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32	11	5	−91	−122	−34	−71	126	405	839	1 065	1 079	1 033	435	268	198	32	52	35	−44
Ändring (%)		−64,88	−53,34	−1 858,15	34,80	−72,52	111,50	−276,59	221,98	107,36	26,85	1,36	−4,32	−57,84	−38,55	−26,00	−83,86	63,12	−33,01	−226,89
% av kassaflödet	−724,13	−81,36	49,33	83,00	71,73	−92,60	158,73	102,28	156,40	154,14	163,38	178,98	210,89	404,32	−251,58	−92,47	−8,22	−10,14	−9,76	15,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	34	58	91	41	−27	161	107	95	−25	−70	−187	−240	−334	−115	−153	−216	−233	−509	−342	−198
Ändring (%)		71,64	55,91	−54,85	−167,20	−684,50	−33,61	−11,26	−126,67	177,73	167,24	27,91	39,43	−65,51	32,56	41,32	7,99	118,13	−32,69	−42,29
% av kassaflödet	−777,70	−427,01	865,07	−37,38	16,10	442,14	−237,88	77,03	−9,76	−12,88	−28,75	−39,75	−68,26	−107,06	143,70	100,87	59,97	98,95	95,71	70,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−67	−94	−94	−76	−31	−94	−94	−94	−112	−199	−199	−199	−182	−204	−204	−203	−202	−54	−53	−48
Ändring (%)		39,87	−0,01	−19,13	−59,49	206,98	−0,06	−0,05	19,10	77,40	0,01	0,01	−9,01	12,29	0,00	−0,35	−0,36	−73,33	−1,34	−10,45
% av kassaflödet	1 542,43	690,11	−896,70	69,40	18,03	−259,97	210,57	−76,79	−43,44	−36,62	−30,61	−33,08	−37,07	−189,31	191,69	94,88	52,04	10,50	14,89	16,90

Kassaflöde	−4	−14	10	−109	−171	36	−45	123	259	545	652	603	490	108	−106	−214	−389	−514	−358	−282
Ändring (%)		212,61	−176,96	−1 144,86	56,00	−121,29	−223,39	−374,05	110,56	110,41	19,67	−7,47	−18,80	−78,01	−198,76	101,33	81,65	32,20	−30,42	−21,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lee Chi Enterprises Company Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)