Kassaflödesanalys (TTM)
Rexon Industrial Corp.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 619 | 1 529 | 1 832 | 3 201 | 2 518 | 2 836 | 573 | −1 042 | −646 | −1 874 | −66 | 529 | 1 425 | 2 070 | 2 608 | 2 013 | 762 | −212 | −607 | −22 |
| Ändring (%) | −5,53 | 19,78 | 74,78 | −21,34 | 12,63 | −79,78 | −281,73 | −38,02 | 190,13 | −96,47 | −900,03 | 169,47 | 45,23 | 26,04 | −22,83 | −62,14 | −127,82 | 186,09 | −96,40 | |
| % av kassaflödet | 1 286,58 | 321,68 | 489,72 | 135,01 | 208,36 | 144,59 | 1 483,33 | 54,28 | 71,26 | 71,97 | 6,42 | −92,66 | 159,49 | 157,71 | 134,61 | 269,28 | −193,65 | 23,28 | 40,04 | 7,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −325 | −442 | −546 | −798 | −1 005 | −954 | −1 029 | −844 | −596 | −529 | −391 | −311 | −244 | −167 | −125 | −107 | −56 | −66 | −195 | −466 |
| Ändring (%) | 36,03 | 23,62 | 46,13 | 25,94 | −5,14 | 7,93 | −17,99 | −29,43 | −11,18 | −26,06 | −20,44 | −21,60 | −31,50 | −25,44 | −14,02 | −48,01 | 18,93 | 193,98 | 139,29 | |
| % av kassaflödet | −258,22 | −92,96 | −146,06 | −33,67 | −83,19 | −48,62 | −2 662,65 | 43,97 | 65,73 | 20,32 | 37,99 | 54,54 | −27,31 | −12,74 | −6,43 | −14,33 | 14,16 | 7,27 | 12,86 | 169,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 145 | −598 | −894 | −18 | −300 | 82 | 487 | −47 | 313 | −210 | −574 | −789 | −288 | −589 | −557 | −1 172 | −1 100 | −652 | −725 | 269 |
| Ändring (%) | −47,79 | 49,56 | −98,00 | 1 581,92 | −127,45 | 491,34 | −109,66 | −764,67 | −167,22 | 172,99 | 37,44 | −63,45 | 104,25 | −5,46 | 110,59 | −6,21 | −40,75 | 11,25 | −137,09 | |
| % av kassaflödet | −910,37 | −125,79 | −239,10 | −0,75 | −24,84 | 4,20 | 1 260,42 | 2,45 | −34,51 | 8,07 | 55,73 | 138,22 | −32,27 | −44,88 | −28,73 | −156,84 | 279,42 | 71,52 | 47,85 | −97,58 |
| Kassaflöde | 126 | 475 | 374 | 2 371 | 1 209 | 1 962 | 39 | −1 920 | −906 | −2 604 | −1 030 | −571 | 894 | 1 312 | 1 938 | 748 | −394 | −911 | −1 515 | −276 |
| Ändring (%) | 277,84 | −21,32 | 533,97 | −49,03 | 62,31 | −98,03 | −5 066,51 | −52,79 | 187,28 | −60,45 | −44,59 | −256,56 | 46,87 | 47,67 | −61,42 | −152,64 | 131,46 | 66,31 | −81,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
