1514 Kassaflödesanalys - TTM - Allis Electric Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Allis Electric Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−18	344	336	301	30	−816	−505	−202	−194	225	−603	−686	−239	−106	433	276	787	694	355	638
Ändring (%)		−2 042,43	−2,40	−10,35	−90,17	−2 854,57	−38,12	−59,97	−4,19	−216,25	−367,74	13,80	−65,11	−55,76	−508,95	−36,23	185,26	−11,90	−48,81	79,65
% av kassaflödet	17,95	154,75	357,93	987,77	−98,21	694,88	−367,38	−134,92	−135,11	131,79	−527,47	−651,33	−120,05	−130,64	302,27	128,56	561,79	254,87	−921,66	122,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	29	−12	−154	−253	−382	−383	−273	−220	−140	−223	−244	−171	−240	−162	−119	−189	−125	−106	−82	−62
Ändring (%)		−141,18	1 178,88	63,74	51,03	0,29	−28,59	−19,39	−36,30	58,77	9,55	−30,02	40,27	−32,54	−26,66	59,86	−34,12	−15,26	−22,63	−24,00
% av kassaflödet	−29,68	−5,42	−164,37	−828,45	1 265,51	326,02	−198,91	−147,12	−97,95	−130,49	−213,69	−162,26	−120,24	−199,52	−82,78	−88,26	−89,06	−38,87	212,42	−11,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−109	−111	−90	−20	321	1 083	912	571	476	165	962	963	675	348	−175	118	−534	−323	−322	−45
Ändring (%)		1,69	−19,53	−77,50	−1 693,62	237,25	−15,77	−37,40	−16,72	−65,23	481,81	0,10	−29,94	−48,43	−150,26	−167,59	−551,87	−39,43	−0,33	−85,89
% av kassaflödet	110,84	−50,02	−95,39	−66,06	−1 064,75	−922,39	663,80	381,29	331,87	96,82	842,06	914,61	338,53	429,41	−122,10	55,05	−381,02	−118,85	836,70	−8,72

Kassaflöde	−99	222	94	31	−30	−117	137	150	143	171	114	105	199	81	143	215	140	272	−39	522
Ändring (%)		−325,33	−57,80	−67,51	−198,87	289,30	−217,04	8,98	−4,32	19,18	−33,10	−7,84	89,28	−59,34	76,75	49,94	−34,72	94,18	−114,16	−1 454,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Allis Electric Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)