Kassaflödesanalys (TTM)
Jui Li Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 158 | 146 | 124 | 86 | 37 | −48 | −27 | −53 | −94 | −2 | 11 | −111 | −54 | −168 | −188 | −66 | −75 | −93 | −174 | −224 |
| Ändring (%) | −7,65 | −14,81 | −30,56 | −57,66 | −231,91 | −43,51 | 94,54 | 78,38 | −97,42 | −531,80 | −1 151,42 | −51,43 | 212,49 | 12,09 | −64,98 | 13,00 | 24,54 | 87,36 | 28,52 | |
| % av kassaflödet | −281,80 | 2 188,95 | −180,65 | −1 867,26 | −124,28 | 70,82 | 36,58 | −307,75 | −112,80 | −4,59 | 14,85 | 131,50 | −688,28 | 184,55 | 290,03 | 257,30 | 58,28 | −79,08 | −968,88 | −1 504,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −23 | 1 | 18 | 26 | 6 | −6 | 34 | 46 | −9 | −17 | 10 | 24 | 64 | 78 | 5 | −27 | 9 | 65 | 34 |
| Ändring (%) | −32,84 | −105,00 | 1 460,21 | 48,16 | −76,31 | −199,97 | −646,69 | 35,43 | −120,64 | 84,69 | −156,57 | 140,41 | 171,10 | 20,80 | −92,99 | −590,60 | −135,21 | 588,20 | −47,78 | |
| % av kassaflödet | 60,11 | −339,53 | −1,65 | −382,11 | −89,00 | −9,11 | 8,33 | 196,84 | 54,78 | −17,80 | −24,64 | −11,74 | 304,03 | −70,72 | −119,78 | −21,28 | 20,92 | 8,02 | 361,13 | 227,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −174 | −117 | −196 | −111 | −92 | −25 | −44 | 34 | 127 | 64 | 78 | 9 | 40 | 16 | 47 | 51 | −25 | 205 | 127 | 210 |
| Ändring (%) | −32,77 | 67,00 | −43,30 | −17,21 | −72,32 | 72,76 | −176,86 | 277,61 | −49,77 | 22,34 | −88,38 | 334,65 | −59,19 | 194,14 | 6,74 | −148,53 | −933,55 | −38,23 | 66,19 | |
| % av kassaflödet | 310,90 | −1 758,09 | 284,44 | 2 400,43 | 312,43 | 37,36 | 59,00 | 196,13 | 152,18 | 120,36 | 110,32 | −10,80 | 505,70 | −17,71 | −73,03 | −197,47 | 19,21 | 174,43 | 704,56 | 1 414,80 |
| Kassaflöde | −56 | 7 | −69 | −5 | −29 | −68 | −74 | 17 | 84 | 53 | 71 | −84 | 8 | −91 | −65 | −26 | −128 | 117 | 18 | 15 |
| Ändring (%) | −111,89 | −1 132,23 | −93,28 | 536,10 | 131,49 | 9,38 | −123,12 | 386,68 | −36,48 | 33,47 | −218,73 | −109,28 | −1 265,41 | −28,67 | −60,52 | 398,94 | −191,78 | −84,71 | −17,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
