Kassaflödesanalys (TTM)
TECO Electric & Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 891 | 5 487 | 6 410 | 5 148 | 4 953 | 4 077 | 3 491 | 3 633 | 4 615 | 6 355 | 5 964 | 5 901 | 4 795 | 6 233 | 6 304 | 6 442 | 7 223 | 4 392 | 3 797 | 4 659 |
| Ändring (%) | −6,85 | 16,82 | −19,69 | −3,78 | −17,68 | −14,38 | 4,05 | 27,04 | 37,71 | −6,15 | −1,05 | −18,75 | 30,00 | 1,14 | 2,19 | 12,12 | −39,20 | −13,55 | 22,72 | |
| % av kassaflödet | 348,13 | 426,70 | −292,13 | 494,62 | −207,41 | −130,55 | −153,99 | −271,98 | 212,27 | 169,91 | 202,51 | 258,18 | 193,63 | 275,17 | 231,62 | 295,18 | 435,70 | 181,88 | 177,84 | −647,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 440 | −723 | −228 | 61 | −2 031 | −3 566 | −2 455 | −2 436 | 613 | 1 231 | 883 | 486 | 194 | 710 | 563 | 329 | 265 | 997 | 1 156 | 600 |
| Ändring (%) | −49,79 | −68,47 | −126,96 | −3 405,59 | 75,58 | −31,15 | −0,79 | −125,15 | 100,92 | −28,23 | −45,00 | −60,08 | 265,90 | −20,74 | −41,56 | −19,52 | 276,87 | 15,88 | −48,04 | |
| % av kassaflödet | −85,08 | −56,21 | 10,39 | 5,90 | 85,05 | 114,19 | 108,31 | 182,39 | 28,18 | 32,91 | 30,00 | 21,26 | 7,83 | 31,34 | 20,67 | 15,07 | 15,96 | 41,30 | 54,14 | −83,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 651 | −2 648 | −7 679 | −3 474 | −4 219 | −3 516 | −3 881 | −3 998 | −4 759 | −5 594 | −4 535 | −4 853 | −3 428 | −4 740 | −4 986 | −5 403 | −5 942 | −3 952 | −3 362 | −4 105 |
| Ändring (%) | 60,40 | 190,05 | −54,77 | 21,44 | −16,66 | 10,39 | 3,00 | 19,05 | 17,55 | −18,94 | 7,01 | −29,35 | 38,25 | 5,19 | 8,37 | 9,97 | −33,49 | −14,92 | 22,09 | |
| % av kassaflödet | −97,55 | −205,89 | 349,98 | −333,77 | 176,65 | 112,58 | 171,20 | 299,32 | −218,91 | −149,58 | −153,98 | −212,31 | −138,45 | −209,25 | −183,19 | −247,58 | −358,42 | −163,65 | −157,48 | 570,80 |
| Kassaflöde | 1 692 | 1 286 | −2 194 | 1 041 | −2 388 | −3 123 | −2 267 | −1 336 | 2 174 | 3 740 | 2 945 | 2 286 | 2 476 | 2 265 | 2 722 | 2 182 | 1 658 | 2 415 | 2 135 | −719 |
| Ändring (%) | −24,00 | −270,63 | −147,43 | −329,46 | 30,78 | −27,41 | −41,09 | −262,77 | 72,04 | −21,26 | −22,39 | 8,33 | −8,52 | 20,16 | −19,81 | −24,04 | 45,65 | −11,59 | −133,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
